Fundado em 1970, o Grupo Franklin Templeton Fixed Income oferece uma ampla seleção de fundos de investimento para investidores institucionais e individuais para fins de investimento e diversificação. Franklin Templeton possui uma equipe dedicada de profissionais de renda fixa em todo o mundo que fornecem conhecimentos aprofundados em todas as principais áreas do mercado de renda fixa. Os fundos de investimento de renda fixa da Franklin Templeton vêm a custos razoáveis ​​com avaliações altas de agências importantes de rating de fundos.

Templeton Global Bond Fund Classe C (TEGBX)

Ativos sob gestão (AUM): US $ 45. 2 bilhões

retorno médio anual do valor liquidativo (NAV) 2010-2015: 1. 75%

Rácio da despesa líquida: 1. 28%

O Fundo de obrigações globais Templeton Classe C investe em um amplo espectro de obrigações e dívida de diferentes vencimentos e riscos. O fundo possui principalmente títulos do governo e de agências governamentais. Seus esforços de pesquisa se concentram na análise do país para encontrar desequilíbrios nos valores de taxas de juros, crédito soberano e moedas. O fundo tem um grande perfil de mercado emergente, com títulos soberanos emitidos pelo México e pela Hungria, representando 15% e 14% dos ativos do fundo, respectivamente. O fundo também possui títulos soberanos de outras nações, principalmente a Indonésia (alocação de 9%), Brasil (alocação de 8%) e Ucrânia (alocação de 8%). Cerca de 60% das participações do fundo são classificadas como A ou acima, com lixos com alocação de 20%. Como o fundo investe em títulos de renda fixa denominados em moedas locais, seus retornos podem estar sujeitos a flutuações cambiais.

Devido aos seus retornos sólidos ajustados ao risco, a Morningstar deu ao fundo uma classificação geral de cinco estrelas e uma avaliação de analista de ouro. O fundo cobra aos investidores uma taxa de carga de 1% e requer um investimento inicial de US $ 1 000. Tem uma duração média muito baixa de 0,22 ano e um rendimento da SEC de 30 dias de 2. 65%.

Assessor de Classe do Fundo de Renda Federal Livre de Franklin (FKTIX)

AUM: $ 11. 3 bilhões

2010-2015 retorno anual médio do NAV: 4. 59%

Rácio da despesa líquida: 0. 61%

O Assessor de Classe do Fundo de Renda Federal Livre de Franklin investe em instrumentos de dívida cuja renda está isenta de impostos federais sobre o rendimento, tais como títulos municipais de grau de investimento . O fundo possui uma equipe de gerenciamento altamente experiente que compra e mantém títulos de renda fixa até sua maturidade. O fundo se concentra em títulos municipais subvalorizados de alta qualidade e não utiliza alavancagem ou investir em derivativos. Isso resultou em um volume de negócios de portfólio excepcionalmente baixo de cerca de 5,5% e alta eficiência tributária para os investidores do fundo. Mais de 80% dos ativos do fundo são detidos em títulos municipais com rating de A ou superior.Os títulos da Califórnia e do Texas possuem a maior alocação de 14% e 11%, respectivamente.

O fundo obteve uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar juntamente com uma avaliação de analistas de prata. Tem uma duração média de 4. 3 anos e um rendimento da SEC de 30 dias de 1. 89%. O fundo exige um investimento mínimo de US $ 1 000.

Franklin Total Return Fund Classificador de Classe (FKBAX)

AUM: $ 5. 0 bilhões

2010-2015 retorno anual médio do VNI: 3. 63%

Rácio da despesa líquida: 0. 87%

O Assessor de Classe Franklin Total Return Fund é um fundo de renda fixa multi-setor que investe em títulos de dívida pública e corporativa. O fundo se concentra principalmente em títulos de grau de investimento que possuem alocação de mais de 80%. As obrigações corporativas representam cerca de 30% dos ativos do fundo, enquanto os títulos de dívida garantidos por agência (MBSs) e obrigações internacionais possuem alocações de 19% e 10%, respectivamente.

O fundo ganhou uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar e uma classificação de analista de bronze. Tem uma duração efetiva de cinco anos e um rendimento da SEC de 30 dias de 2. 67%. O fundo vem com um investimento mínimo de $ 1 000.

Franklin Strategic Income Fund Class Advisor (FRSTX)

AUM: $ 7. 7 bilhões

2010-2015 retorno anual médio da RNV: 3. 65%

Rácio da despesa líquida: 0. 84%

O Assessor de Classe Franklin Strategic Income Fund investe em uma grande variedade de títulos de dívida dos EUA e do exterior, incluindo aqueles em mercados emergentes. O fundo investe em vários tipos de títulos de renda fixa, concentrando-se nas principais idéias disponíveis em cada setor. Ao contrário de outros fundos, ele possui uma grande parcela de seus ativos vinculados a títulos que não possuem investimento, que representam cerca de 57% da carteira do fundo. Os títulos corporativos de alto rendimento possuem uma dotação de 30%, enquanto os títulos soberanos internacionais e os empréstimos de taxa variável representam 14% e 13% dos ativos do fundo. Mais de 90% da carteira do fundo é denominada em dólares norte-americanos.

O fundo ganhou uma classificação geral de duas estrelas da Morningstar. O fundo vem sem taxas de carga e não tem requisito de investimento mínimo. A duração efetiva da carteira é de 3. 1 ano, enquanto o rendimento da SEC de 30 dias é de 5. 25%.