Muitas pessoas de origens matemáticas ou estatísticas aspiram a ser comerciantes quant. Mas na era atual, a descrição do trabalho para um quant aumentou significativamente, devido ao advento da alta freqüência, negociação algorítmica e automatizada. Os trabalhos nessas áreas são bastante exigentes e exigem mais do que apenas excelentes habilidades na análise de dados. Eles também exigem uma compreensão mais ampla, construção e execução de sistemas de negociação automatizados.

Este artigo cobre detalhes sobre como alguém com antecedentes em matemática ou estatística pode se tornar um comerciante de quant, o que mais qualificação ou treinamento especializado pode ajudar a tornar-se um quant, o que a experiência de trabalho cabe bem para complementar a qualificação educacional para um trabalho de quant, e tópicos relacionados. (Investopedia explica: o que os comerciantes quantitativos fazem e como eles evoluíram)

O perfil de um comerciante quantitativo requer análise de dados, mineração de dados e habilidades de pesquisa, que são realmente o mínimo. Também deve ser proficiente em várias outras áreas:

· Uso do computador, específico para requisitos comerciais : matemáticos e estatísticos hoje são bem versados ​​em software e aplicações de análise de dados. No entanto, a sua aplicabilidade à negociação quantitativa pode ser limitada. Para e. g. , as planilhas são amplamente utilizadas na análise de dados, mas a realização de análises específicas de comércio e pesquisa em uma aplicação dedicada como MATLAB pode exigir treinamento adicional e experiência prática.

Usando algumas aplicações comerciais (seja a versão gratuita ou versão completa), você terá experiência. Faculdades e universidades geralmente fornecem acesso a tais aplicativos dedicados.

· Familiaridade de linguagem de programação : o software de negociação de plug and play de nível avançado está disponível em grande número, que reivindicam a realização de todos os aspectos da negociação quantitativa. Poucos são realmente ótimos, mas a maioria não se adapta aos requisitos atuais e dinâmicos atuais de uma negociação quantitativa. Os comerciantes de quantos bem-sucedidos exigem a capacidade de conceituar e criar sistemas de negociação por conta própria, o que só pode ser realizado pela programação de computadores. Perl, Python, Java e C ++ são linguagens de programação comumente usadas para a construção de tais sistemas de negociação, e a familiaridade com pelo menos uma delas é obrigatória.

A programação pode não fazer parte de qualquer curso padrão de matemática ou estatística, mas esses tutoriais de idiomas estão disponíveis gratuitamente por meio de tutoriais interativos. Também estão disponíveis cursos dedicados de curto prazo com base em sala de aula.

· A familiaridade dos dados de mercado : a negociação quantitativa requer familiaridade com os dados do mercado, que podem ir além da cobertura padrão de matemática e estatística, ou mesmo além dos preços padrão, aberto, alto, baixo e fechado.Um quant também precisa ter compreensão dos dados gerais do mercado relativos a várias ações corporativas (e seu impacto nas negociações) e produtos especializados além de ações e títulos (como warrants, derivados, produtos OTC, etc.)

O conhecimento de dados de mercado é fácil de adquirir através de vários auxílios online. Estudos de caso para os impactos de várias ações corporativas, notícias e tópicos associados são facilmente disponíveis, o que é fácil para ambientes aspirantes de matemática e estatística de fundo para construir. Existem cursos dedicados e certificações administrados por vários institutos autorizados (incluindo bolsas de valores), que podem ser aproveitados por esperanças como valor real adicionado aos seus currículos.

· Compreensão das estratégias de negociação comuns : Embora os quants sejam necessários para descobrir e elaborar suas próprias estratégias comerciais, ter uma compreensão das estratégias de negociação comumente usadas é uma obrigação. Ele fornece a base e os blocos de construção necessários para dar início às pessoas qualificadas.

· Familiaridade com os conceitos de gerenciamento de risco : critérios específicos são usados ​​para gerenciar riscos em qualquer sistema comercial que inclua análise de cenários, mecanismos de stop-loss, limites de capital de negociação, etc. Um deve ser equipado com estes conceitos como gerenciamento de riscos é uma parte importante de qualquer negociação quantitativa.

O gerenciamento de riscos é um grande tópico em si, e cursos e módulos dedicados estão disponíveis para isso. Para os requisitos do comerciante de quant, a familiaridade com os conceitos básicos e a forma como ele pode afetar seus próprios sistemas será suficiente.

· Selecionando cursos eletivos específicos para negociação : A maioria dos cursos de matemática ou estatística oferecem uma escolha de opções eletivas. Os aspirantes a candidatos que desejam tornar-se quants devem ter como objetivo se beneficiar selecionando módulos comerciais / específicos do mercado, conforme disponível.

· A mentalidade de um comerciante quant : muitos aspiram, mas nem todos os aspirantes se encaixam na mentalidade requerida dos comerciantes quant. Durante as entrevistas de trabalho em grandes empresas comerciais, os candidatos são cuidadosamente avaliados por ter o temperamento do comerciante. As habilidades de tomada de risco, a aceitabilidade de falhas, a capacidade de trabalhar sob o estresse, longas horas de trabalho, etc. são algumas das características em que os candidatos são avaliados durante as entrevistas de trabalho de comerciantes quant.

O melhor é fazer uma auto-avaliação - realmente me encaixo dos requisitos de trabalho de alta remuneração de alto risco ou simplesmente não é meu tipo. Ninguém além de você pode fornecer uma avaliação honesta para a adequação para este lucrativo trabalho de alta remuneração. A execução de seu próprio negócio comercial é outra opção, mas o sucesso e o fracasso terão de ser suportados por você.

· Construindo um protótipo / projeto de comércio de quantos demonstrável : Se as lacunas acima podem ser preenchidas, tente construir um protótipo como um projeto de negociação quantitavel demonstrável com base em seus próprios conceitos. Isso dará bons pontos de discussão respaldados por qualificações educacionais de matemática ou estatística, permitindo que você justifique sua candidatura para o trabalho comercial de quant.

A linha inferior :

Com a automação auxiliada por computador, existem oportunidades ilimitadas no mundo comercial.Por um lado, mantém o campo aberto para mais e mais conceitos e idéias a serem trazidos; por outro lado, força uma dependência estagnada no comércio de computadores para computadores, onde a função do comerciante de quantos se limita à construção de aplicativos inteligentes com alto risco de perdas. Uma auto-avaliação minuciosa baseada em pontos acima ajudará a decidir sobre como passar da qualificação matemática / estatística para a negociação quantitativa do mundo real.