No universo da equidade, existem milhares de ações a serem escolhidas, e os comerciantes do dia podem escolher praticamente qualquer tipo de estoque que eles desejam. Mas como escolher os estoques certos para negociação intradiária?

Existem quase tantas estratégias quanto as ações. Mas algumas regras gerais se aplicam, como qualquer bom tutorial de negociação intradiária irá dizer-lhe.

Como selecionar estoques para negociação intradiária: os critérios

• Regra 1: Liquidez, liquidez, liquidez . Esta é provavelmente a característica mais importante das melhores ações para negociação intradiária. Os estoques líquidos comercializam enormes volumes, pelo que grandes quantidades podem ser compradas e vendidas sem afetar significativamente o preço. E uma vez que as estratégias de negociação intradiária dependem frequentemente da velocidade e do tempo preciso, com todas as posições ao quadrado ao final do dia, você nunca quer ficar sem um mercado para suas ações.
• Regra 2: volatilidade média. Embora alguns profissionais altamente experientes como um passeio selvagem, a maioria dos comerciantes evita ações altamente voláteis - aquelas cujo preço flutua violentamente e / ou de maneiras imprevisíveis, o preço mudando em mais de 5% em um dia típico. Em vez disso, eles ficam com as ações que se movem em um ritmo mais médio - você quer que o ensopado borbulhe, mas não fervente - e, de fato, geralmente faz com que seus lucros saem de pequenas mudanças no preço, não grandes balanços. Os estoques altamente voláteis também tendem a ser bastante ilíquidos (ver Regra 1).
• Regra 3: seguidores de grupo . Embora existam aqueles que se especializam em peças contrárias, a maioria dos comerciantes procura ações que se movem em correlação com seu setor e grupo de índice. Isso significa que, quando o índice ou o setor marca para cima, o preço do estoque individual também aumenta. Como eles seguem o caminho esperado de sua indústria ou categoria, essas ações são mais confiáveis ​​e seus movimentos mais previsíveis - o que facilita o tempo seu se move.

Como selecionar estoques para negociação intradiária: as estratégias de entrada e saída

Descobrir como identificar os estoques para negociação intradiária é apenas o primeiro passo para uma estratégia de negociação comercial intradiária bem-sucedida. Descobrir como entrar e sair de suas posições é o segundo passo, e é indiscutivelmente mais crucial que o primeiro. Você pode ter escolhido o estoque mais doce do mundo, mas se você se beneficia dessa escolha é tudo no momento de suas negociações. As estratégias de entrada e saída intradias são tão numerosas quanto os próprios comerciantes, mas, novamente, seguindo determinadas diretrizes e procurando certos sinais de negociação intradía, é mais provável que você tenha sucesso. Aqui estão cinco dessas estratégias:

1. Comércio único com a atual tendência intradía

O mercado sempre se move em ondas e, como qualquer surfista sabe, um passeio bem-sucedido significa ir com o fluxo - e não diminuir a maré.Como isso se traduz em encontrar ações para negociação intradiária? Basicamente, isso significa que, durante uma corrida de touro, vá para estoques que podem se elevar, e quando o urso está rugindo, procure ações que provavelmente caírem. Evidentemente, as tendências intradias não continuam indefinidamente, ocorrem reversões, mas geralmente um ou dois negócios, e às vezes mais, podem ser feitos antes que isso aconteça. E quando a tendência dominante muda, comece a negociar com a nova tendência.

A isolação da tendência pode ser a parte difícil. Trendlines fornece uma estratégia muito simples e útil de entrada e parada de perda. A Figura 1 mostra várias tendências de curto prazo durante um dia típico. (Para leitura relacionada na perda de parada, veja Um Método Lógico de Parada de Posicionamento. )

Figura 1. SPY com Tendências - 1 Minuto

Fonte: Gráficos de Stock Gratuitos

Mais linhas de tendência podem ser desenhado ao negociar em tempo real, para os diferentes graus de cada tendência. O desenho em mais linhas de tendência pode fornecer mais sinais e também fornecer uma melhor visão sobre a dinâmica do mercado em mudança.

2. Comércio de ações fortes em uma tendência de alta, ações fracas em uma tendência de baixa

Para escolher os melhores estoques para negociação intradiária, a maioria dos comerciantes achará benéfico analisar ações ou ETFs que tenham pelo menos uma correlação moderada a alta com o S & P 500, índices Dow ou Nasdaq e, em seguida, isolar aqueles que são relativamente fracos ou fortes, em comparação com o índice. Isso cria uma oportunidade para o comerciante do dia, uma vez que ele ou ela pode isolar quais ações são susceptíveis de proporcionar um melhor retorno, dado o movimento de ações individuais em relação ao índice.

Quando os índices / futuros de mercado estão se movendo mais alto, os comerciantes devem procurar comprar ações que estão subindo de forma mais agressiva do que os futuros. Quando o futuro puxa para trás, um estoque forte não puxará para trás tanto ou talvez nem se afaste. Estas são as ações para negociar em uma tendência de alta, pois eles lideram o mercado mais alto e, portanto, proporcionam maior potencial de lucro e menor risco; pullbacks menores significam menos risco.

Quando os índices / futuros estão caindo, as ações de venda curta caíram mais do que o mercado. Quando os futuros se movem mais alto dentro da tendência de baixa, um estoque fraco não se moverá tanto, ou não se moverá para nada. As ações fracas são menos arriscadas quando em uma posição "curta" e oferecem grande potencial de lucro quando o mercado está caindo. (Para mais informações sobre vendas a descoberto, veja Interesse Curto: O que Ele Nos Conta. )

Os estoques e ETFs que são mais fortes ou mais fracos do que o mercado podem mudar diariamente, embora certos setores possam ser relativamente fortes ou fraco por semanas de cada vez.

A Figura 2 mostra SPY, o ETF S & P 500, em comparação com o XOP, o ETF de exploração e produção de petróleo. XOP (linha azul) foi relativamente forte em comparação com o SPY, especialmente em manifestações de mercado. No geral, o mercado avançou ao longo do dia e, como o XOP teve ganhos tão elevados em reuniões, era um líder de mercado e superou SPY em base relativa.

Figura 2. SPY vs XOP - 2 minutos, 31 de agosto de 2011

Fonte: Gráficos de ações gratuitos

3.Seja paciente - espere o retrocesso

As tendências são um guia visual aproximado para onde as ondas de mercado no preço começarão e finalizarão. Portanto, na seleção de ações para negociação intradiária, podemos usar uma linha de tendência para entrada antecipada na próxima onda de preços na direção da tendência.

Ao entrar em uma posição longa, compre depois que o preço se move para baixo em direção à linha de tendência e, em seguida, volta para trás. Para desenhar a linha de tendência, um preço baixo e, em seguida, um preço mais baixo será necessário. A linha é desenhada conectando esses dois pontos e depois se estendendo para a direita. A Figura 3 mostra como o XLF, o ETF do setor financeiro da SPDR, rebocou sua linha de tendência duas vezes, fornecendo duas oportunidades de comércio potencial, sendo paciente e aguardando o retrocesso na linha de tendência. (Para mais informações sobre as linhas de tendência, veja Trade Broken Trendlines Without Going Broke. )

Figura 3. XLF - 1 Minute Chart, 4 de novembro de 2011

Fonte: Gráficos de ações gratuitos

Venda curta em uma tendência de baixa seria semelhante. Aguarde até que o preço suba a linha inclinada inclinada para baixo, então, quando o estoque começa a voltar para baixo, você usa isso como um sinal de negociação para fazer sua entrada.

Ao ser paciente, esses dois negócios longos fornecem uma entrada de muito baixo risco, já que a compra é feita perto do nível de paragem, que pode ser vários centavos abaixo da linha de tendência.

4. Reúna-se com os lucros enquanto você pode

Não esqueçamos a segunda metade das estratégias intradiárias de entrada e saída: saber quando sair. Obviamente, queremos sair antes que uma correção ocorra. Os comerciantes de dias têm tempo limitado para capturar lucros e, portanto, devem gastar o menor tempo possível em negócios que estão perdendo dinheiro ou reduzindo o "lucro de papel" em um grau substancial. Quando uma transação é inserida, se ela se tornar rentável, mas o lucro não é realizado, é um chamado "lucro em papel". Os comerciantes do dia querem transformar os lucros do papel em lucros reais antes que a tendência invada sobre eles. (Para leitura relacionada, veja 3 Razões para não exportações de intervalo de comércio. )

Existem duas regras muito simples que podem ser usadas para obter lucros ao negociar com tendências.

• Em uma tendência de alta ou posição longa, tire lucros em ou acima do preço anterior na tendência atual.
• Em uma tendência de baixa ou posição curta, tire lucros em ou abaixo do preço anterior baixo na tendência atual.

A Figura 4 mostra o mesmo gráfico XLF exemplificado anteriormente. Desta vez, as entradas e são marcadas. O gráfico mostra que, à medida que a tendência continua mais alta, o preço supera as altas passadas, que fornecem uma saída para cada posição longa. Uma vez que os mercados fazem coberturas duplas, ou o preço pode encontrar resistência a um preço antigo, os lucros podem ser obtidos ao mesmo preço que o anterior alto, também. O mesmo método pode ser aplicado às tendências de baixa; os lucros são obtidos em ou abaixo do preço anterior baixo na tendência.

Figura 4. XLF - 1 Minute Chart, 4 de novembro de 2011-11-06

Fonte: Gráficos de ações gratuitos

5. Quando o mercado fica parado, não jogue

Os mercados nem sempre tendem.Às vezes, as tendências intradias revertem tantas vezes que uma direção primordial é difícil de estabelecer. Se não forem feitas grandes elevadas e baixas, certifique-se de que os movimentos intradiários, que estarão dentro de um intervalo, são suficientemente grandes para que a recompensa potencial exceda o risco.

Se houver períodos em que os preços se movem em uma faixa de preço horizontal, qual é a sua estratégia de entrada e saída intradiária? Para dizer sem rodeios: nenhum. Retire-se e não troque.

Alternativamente, mude para uma estratégia de tipo de comércio vinculada ao intervalo que identifique a negociação de ações nos canais. O que está acontecendo é que a tendência geral não existe, mas é realmente um alcance ou canal. Um comerciante de escala compra ações no nível inferior de suporte (parte inferior do canal) e as vende perto da resistência (parte superior do canal).

Aguarde até que o preço alcance perto do alto do alcance e depois volte para baixo. Isso proporcionará uma entrada de baixo risco e o comércio será encerrado em, ou próximo, o menor do alcance. O mesmo método pode ser aplicado a entradas longas dentro de um intervalo. Você pode ter que repetir o processo de compra em suporte e vender em resistência muitas vezes até o estoque sair do canal. Mas, novamente, quando as entradas de baixo risco não estão presentes ou claramente visíveis, espere e não troque.

A linha inferior

Identificar as ações corretas para o comércio intra-americano envolve o isolamento da tendência atual do mercado do ruído envolvente e depois capitalizar essa tendência. Certas características - liquidez, volatilidade média e correlação com seus setores e índices - caracterizam os melhores estoques de negociação intradiária, mas também é importante aplicar as estratégias de entrada e saída corretas, derivadas do estudo de linhas de tendência e de gráficos de ondas de mercado. Não há um melhor gráfico para negociação intradiária, e nenhum sinal de negociação intradiário único irá perfurar seu ingresso para riquezas. É por isso que os jogadores astutos têm uma variedade de estratégias de negociação - incluindo a que diz "não jogue hoje".