A família Oakmark de sete fundos mútuos sem carga foi lançada em 1991. Todos os sete fundos usam uma abordagem de investimento de longo prazo e de valor para minimizar o risco e maximizar o potencial de lucro, e Harris Associates LP é o conselheiro para eles. Como parte da filosofia da Oakmark, cada um dos seus fundos é investido em um número relativamente pequeno de ações quando comparado ao típico fundo mútuo. Cada fundo detém menos de 75 ações e dois dos fundos da Oakmark estão concentrados em carteiras de apenas 20 títulos. Os analistas de pesquisa da Oakmark investem em empresas onde os valores intrínsecos subjacentes são substancialmente maiores do que os preços atuais das ações.

O Fundo Oakwood Equity and Income ("OAKBX") é um fundo de compensação de grande capitalização, de acordo com a caixa de estilo da Morningstar, que busca a preservação de renda e o crescimento de capital de longo prazo investindo em ações e renda fixa. OAKBX abriu pela primeira vez em 1 de novembro de 1995. Clyde McGregor é o gerente de portfólio de longa data que administra o fundo desde 1995. Com uma classificação de quatro estrelas da Morningstar, o fundo detém US $ 16. 4 bilhões em ativos. Desde o início, experimentou 17 anos de desempenho positivo, com apenas três anos mostrando desempenho negativo. O pior ano para o desempenho do fundo foi 2008, ano em que os mercados financeiros entraram em colapso. OAKBX declinou em 16. 18% em 2008. Em contraste, o melhor ano de desempenho do fundo para 2013 foi o de 2013, quando apresentou um aumento no valor de 24. 25%.

O investimento inicial mínimo do fundo para o OAKBX é de US $ 1 000. O índice de despesas é baixo 0. 75%. A partir de 31 de dezembro de 2015, o fundo foi investido 61. 48% em ações e 15. 65% em renda fixa. O volume de negócios anual médio foi de 25%. O rendimento de dividendos de 12 meses foi de 1. 17%. A OAKBX detém 49 ações de acordo com a filosofia da Oakmark para se concentrar em um pequeno número de ações com excelente valor. O índice P / E médio das participações em carteira foi modesto de 13. 89. No acumulado do ano, a OAKBX perdeu 0. 74% no valor de 14 de março de 2016. No último ano, o fundo perdeu 5. 89%. No entanto, os números de desempenho de três anos, cinco anos e 10 anos foram positivos 5 72, 6. 23 e 6. 38%, respectivamente. OAKBX fechou em US $ 28. 36 em 14 de março de 2016.

Top Five Holdings

General Motors Company (NYSE: GM

GMGeneral Motors Co42. 14-0. 47% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) foi o número um na lista dos cinco primeiros, com uma ponderação de 4% de 19%. No acumulado do ano até 14 de março de 2016, a GM caiu 7% 20%. A empresa negociou uma relação P / E muito baixa de 5,28, e fechou em US $ 31. 18 em 14 de março de 2016. O estoque caiu 4. 90%. Bank of America Corporation (NYSE: BAC

BACBank of America Corp27.75-0. 25% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) foi um segundo próximo ao GM, com uma ponderação de portfólio de 4. 10%. O estoque foi comprado em 2012. BAC teve uma relação P / E de 10. 62 e um rendimento de 1. 45%. A partir de 14 de março de 2016, negociava em US $ 13. 51, 27% abaixo do máximo de US $ 18. 48 nas 52 semanas anteriores. Oracle Corporation (NYSE: ORCL

ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) ocupou o terceiro lugar na lista de cinco melhores e carregou um 3. 70% de peso do portfólio no portfólio OAKBX. No acumulado do ano até o dia 14 de março de 2016, o estoque aumentou 6. 35%. O estoque caiu 1. 54% e negociado em uma relação P / E de 18. 6. Seu preço fechou em US $ 38. 70 em 14 de março de 2016. A Nestlé SA (OTC: NSERGY) foi a quarta maior participação no portfólio OAKBX, com uma ponderação de 3. 38%. O estoque foi adquirido pela primeira vez em 2003. Tinha uma relação P / E de 15. 81 e cedeu um bonito de 3. 10%. A partir de 14 de março de 2016, as ações negociaram US $ 72. 59, cerca de 10% de desconto no máximo de US $ 79. 99 em 2015. No acumulado do ano, o estoque diminuiu 2,46%.

A quinta maior participação na OAKBX é a TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL

TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 + 0. 26% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). A empresa, com sede na Suíça, opera em três segmentos: soluções de transporte, industrial e de comunicação. Produz e distribui sistemas de conectividade e sensores em todo o mundo. A partir de 14 de março de 2016, a TEL tinha uma relação P / E de 21. 25 e caiu 2. 21%. No acumulado do ano, o estoque foi reduzido em 7. 60% e negociado em US $ 59. 37. A TEL apresentou uma ponderação de 2,81% no fundo.