Os comerciantes de varejo que estão começando no mercado cambial são muitas vezes despreparados para o que está por vir e acabam passando pelo mesmo ciclo de vida: primeiro eles mergulham na cabeça primeiro - geralmente perdendo sua primeira conta - e então eles quer desistir, ou eles dão um passo para trás e fazem um pouco mais de pesquisa e abrem uma conta de demonstração para praticar. Aqueles que fazem isso muitas vezes, eventualmente, abrem outra conta ao vivo e experimentam um pouco mais de sucesso - rompendo ou fazendo lucro.

Por que prazo médio?

Então, por que estamos nos concentrando no comércio forex de médio prazo? Por que não estratégias de longo prazo ou de curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:

Tipo de comerciante	Definição	Pontos bons	Pontos negativos
Curto prazo (Scalper)	Um comerciante que parece abrir e fechar um negócio em poucos minutos, muitas vezes aproveitando os pequenos movimentos de preços com grande quantidade de alavancagem.	Realização rápida de lucros ou perdas devido à natureza de fogo rápido deste tipo de negociação.	Grandes requisitos de capital e / ou risco devido à grande quantidade de alavancagem necessária para lucrar com movimentos tão pequenos.
Médio prazo	Um comerciante que normalmente procura manter posições por um ou mais dias, muitas vezes aproveitando as situações técnicas oportunistas.	Requisitos de capital mais baixos dos três porque a alavancagem é necessária apenas para aumentar os lucros.	Menos oportunidades porque esses tipos de negócios são mais difíceis de encontrar e executar.
Longo prazo	Um comerciante que procura manter posições por meses ou anos, muitas vezes baseando decisões em fatores fundamentais de longo prazo.	lucros a longo prazo mais fiáveis ​​porque isso depende de fatores fundamentais confiáveis.	Grandes requisitos de capital para cobrir movimentos voláteis contra qualquer posição aberta.

Agora, você notará que os comerciantes de curto e longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora estes dois tipos de comerciantes existam no mercado, eles são muitas vezes posições ocupadas por indivíduos de alto valor líquido ou fundos maiores. Por estas razões, os comerciantes de varejo são mais propensos a ter sucesso usando uma estratégia de médio prazo.

O quadro básico

O quadro da estratégia abrangida neste artigo incidirá em um conceito central: o comércio com as probabilidades. Para fazer isso, analisaremos uma variedade de técnicas em múltiplos prazos para determinar se um determinado comércio vale a pena tomar. Tenha em mente, no entanto, que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; Em vez disso, é um sistema pelo qual você receberá a contribuição técnica e tomará uma decisão com base nela. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontam na mesma direção.Essas situações de negociação de alta probabilidade, por sua vez, geralmente serão lucrativas.

Criação de Gráfico e Marcação

Selecionando um Programa de Negociação

Usaremos um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar esta estratégia de negociação; no entanto, muitos outros programas similares também podem ser usados, que produzirão os mesmos resultados. Existem duas coisas básicas que o programa de negociação deve ter:

• a capacidade de exibir três intervalos de tempo diferentes simultaneamente
• a capacidade de plotar indicadores técnicos, como médias móveis (EMA e SMA), índice de força relativa (RSI) estocástica e divergência de convergência média móvel (MACD)

Configurando os Indicadores

Agora vamos analisar como configurar essa estratégia no seu programa de negociação escolhido. Também definiremos uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Estes indicadores técnicos são usados ​​como um filtro para seus negócios.

Se você optar por usar mais indicadores do que mostrado aqui, você criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades comerciais. Por outro lado, se você optar por usar menos indicadores do que mostrado aqui, você criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades comerciais. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:

• Gráfico de velas de minuto a minuto
  • RSI (15)
  • estocastics (15, 3, 3)
  • MACD (padrão)
• Gráfico de candelabro por hora
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (padrão)
• Diário gráfico de velas
  • SMA (100)

Adicionar em outro Estudos

Agora você deseja incorporar o uso de alguns dos estudos mais subjetivos, como o seguinte:

• Linhas de tendências significativas que você vê em qualquer um dos quadros de tempo
• Recortes, arcos ou fãs de Fibonacci que você Veja nos gráficos horários ou diários
• Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos quadros de tempo
• Pivô pontos calculados a partir do dia anterior para os gráficos de gráfico horários e minuciosos
• que você vê em qualquer um dos cronogramas

No final, a tela deve ser semelhante a esta:

Figura 1: uma tela do programa de negociação forex

Fonte: MetaTrader

Localizar pontos de entrada e saída

A chave para encontrar a entrada pontos é procurar por vezes em que todos os indicadores apontam na mesma direção. Além disso, os sinais de cada período de tempo devem suportar o tempo e a direção do comércio. Existem algumas instâncias particulares que você deve procurar:

Bullish

• Deslizadores de castiçal bullish ou outras formações
• Trendline / fuga de canais para cima
• Divergências positivas em RSI, estocásticos e MACD
• Diferenças médias em movimento (cruzamento mais curto por mais tempo)
• Suporte forte e próximo e resistência fraca e distante

Bearish

• Ancoragens de castiçal baixas ou outras formações
• Trendline / canal breakouts
• Divergências negativas em RSI, estocásticos e MACD
• Transmissão média em movimento (cruzamento mais curto por mais tempo)
• Forte, resistência próxima e suporte fraco e distante

É uma boa idéia colocar pontos de saída (tanto parar de perdas quanto tirar lucros) antes mesmo de colocar o comércio.Esses pontos devem ser colocados em níveis fundamentais e modificados somente se houver uma mudança na premissa para o seu comércio (muitas vezes como resultado de fundamentos entrarem em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída em níveis-chave, incluindo:

• Justo antes de áreas de suporte ou resistência forte
• Na chave de níveis de Fibonacci (retracements, ventiladores ou arcos)
• Apenas dentro de linhas de tendência ou canais

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos específicos de entrada e saída. Mais uma vez, certifique-se de que todos os negócios que você pretende colocar são suportados em todos os três quadros de tempo.

Figura 2: uma tela que mostra vários indicadores que apontam na mesma direção

Fonte: MetaTrader

Na Figura 2, acima, podemos ver que uma grande quantidade de indicadores está apontando na mesma direção. Há um padrão de cabeça e ombros de baixa, um MACD, resistência Fibonacci e cruzamento EMA de baixa (cinco e 10 dias). Nós também vemos que um suporte Fibonacci oferece um bom ponto de saída. Este comércio é bom para 50 pips, e ocorre em menos de dois dias.

Figura 3: uma tela mostrando indicadores apontando em uma direção longa

Fonte: MetaTrader

Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição longa. Temos um engrossamento de alta, um suporte Fibonacci e um suporte SMA de 100 dias. Mais uma vez, vemos um nível de resistência Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Este comércio é bom para quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos quebrar esse comércio em trades menores no gráfico horário.

Gerenciamento de dinheiro e risco

O gerenciamento de dinheiro é fundamental para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no mercado cambial, que é um dos mercados mais voláteis para o comércio. Muitas vezes, fatores fundamentais podem enviar taxas cambiais em uma direção - apenas para que as taxas se encaminhem para outra direção em poucos minutos. Portanto, é importante limitar a sua desvantagem, sempre utilizando pontos de stop-loss e negociação somente quando surgirem boas oportunidades.

Aqui estão algumas maneiras específicas nas quais você pode limitar o risco:

• Aumentar o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo através do qual seus negócios são rastreados. Observe que isso resultará em menos oportunidades.
• Coloque os pontos de parada-perda nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos.
• Use perdas de parada para bloquear os lucros e limite as perdas quando seu comércio se tornar favorável. Note, no entanto, que isso também pode resultar em ganhos perdidos.

A linha inferior

Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado forex, mas isso requer paciência e seguindo uma estratégia bem definida. No entanto, se você se aproxima da negociação forex através de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, você pode evitar se tornar uma vítima desse mercado.