As relações entre diferentes mercados financeiros são quase tão antigas quanto os próprios mercados. Por exemplo, em muitos casos, quando as ações de referência aumentam, as obrigações caem. Muitos comerciantes irão procurar correlações como essa e tentar capitalizar a oportunidade. Os mesmos tipos de relações existem no mercado global de câmbio. Tome, por exemplo, o vínculo estreitamente relacionado entre o dólar australiano eo ouro. Devido principalmente ao fato de que a Austrália continua a ser um dos principais produtores de metal amarelo, a correlação é uma oportunidade que não só existe, mas é uma que os comerciantes de cada nível podem capitalizar. Vejamos por que essa relação existe e como você pode usá-la para produzir retornos de ouro sólido.

Ser produtivo é a chave A relação dólar / petróleo bruto de U. S. existe por uma razão simples: a mercadoria tem um preço em dólares. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre a correlação Aussie. A relação ouro / dólar australiano decorre da produção. A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, é natural que a sua moeda siga um padrão similar ao ouro. Com o refluxo e o fluxo de produção, a taxa de câmbio seguirá a oferta e a demanda à medida que as trocas de dinheiro entre mineradoras e fabricantes.

Capitalizando o Relacionamento Embora a macro estratégia funcione em todos os níveis, é mais adequado para as carteiras que estão definidas em intervalos de tempo mais longos. Os comerciantes não verão fortes correlações em todos os dias de negociação, bem como outras dinâmicas de mercado mais amplas. Como resultado, é vantajoso amortecer o golpe da volatilidade diária e arriscar através de um horizonte de tempo mais longo.

Os comerciantes orientados fundamentalmente tenderão a trocar um ou ambos os instrumentos, levando as sugestões comerciais do outro. Essas sugestões podem ser coletadas a partir de uma lista de tópicos, incluindo:

1. Relatórios de Reserva de Mercadorias
2. Relatórios Futuros COT
3. Desenvolvimentos Econômicos Australianos
4. Taxas de Juros
5. Investimento Safe Haven

Como resultado, essas negociações tendem a ser mais longas do que as considerações comerciais do dia em que o portfólio está procurando capturar o tom de mercado geral, ao invés de apenas um pop ou uma gota intradía.

Tecnicamente, os comerciantes tendem a encontrar suas pistas em formações técnicas com a esperança de que correlações correspondentes se infiltrarem no mercado relacionado. Se a formação está no gráfico de ouro ou no gráfico de Aussie, é melhor encontrar primeiro uma formação sólida, ao invés de procurar que ambas as cartas se correlacionem perfeitamente. Um exemplo disso é claramente visto nos exemplos de gráficos abaixo.

Figura 1

Fonte: FX Trek Intellicharts

Figura 2

Fonte: MetaTrader

Como mostrado na Figura 2, com o mercado em turbulência e desaparição de investidores que estava "em vogue" em 2008, Os comerciantes viram uma oportunidade de saltar no movimento, tanto Aussie quanto Gold experimentaram um aumento temporário no preço.Já sabendo que isso seria um topo de explosão em um mercado de outra forma, o investidor técnico experiente poderia visivelmente ver ambos os ativos em sincronia. Como resultado, tecnicamente falando, uma curta oportunidade surgiu quando a commodity se aproximou dos US $ 905. Figura 50, que correspondeu ao pivô de 0. 8500 no mercado FX. O topo duplo em ouro tudo, mas garantiu uma maior depressão no dólar australiano / U. Par de dólares do dólar.

Trying It Out: A Trade Setup Agora vamos dar uma olhada em uma configuração de comércio mais curto envolvendo tanto o dólar australiano quanto o ouro.

Primeiro, a imagem macro ampla. Olhando para a Figura 2, vemos que o ouro sofreu um forte mergulho, já que os investidores e os comerciantes desvalorizaram e venderam ativos mais arriscados. Seguindo este movimento, a consolidação subseqüente empresta a crença de que uma reviravolta pode demorar no mercado. A idéia é apoiada pela probabilidade de os investidores de capital optarem por transferir algum dinheiro para a característica de segurança da mercadoria, já que os índices de referência globais continuam a diminuir em valor.

Figura 3

Fonte: MetaTrader

Vemos uma posição semelhante em desenvolvimento no dólar australiano após uma inclinação para abaixo do valor de 0. 6045, mostrado na Figura 4 abaixo. Neste momento, a moeda estava sob pressão extrema, enquanto os especuladores globais consideravam o dólar australiano uma moeda arriscada. Colocando esses dois fatores juntos, a direção do portfólio está olhando para cima.

Em seguida, damos uma olhada nos nossos gráficos e aplicamos técnicas básicas de suporte e resistência. Seguindo nossa idéia comercial inicial com o ouro, primeiro projetamos um canal de livros didáticos para o nosso gráfico, pois a ação de preço exibiu três pontos técnicos de definição (rotulados como A, B e C). O canal de ouro corresponde a um canal de curto prazo que se desenvolve no par de moedas AUD / USD na Figura 4.

Figura 4

Fonte: MetaTrader

A combinação culmina em 10 de dezembro de 2008 (Figura 3, ponto C). Não só os dois ativos testam o suporte ou a linha de tendência do canal mais baixo, mas também temos uma convergência MACD otimista confirmando o movimento mais alto no par de moedas AUD / USD.

Finalmente, colocamos a entrada correspondente no final da sessão, 0. 6561. A parada subsequente seria colocada no balanço baixo. Neste caso, essa seria a baixa de 5 de dezembro de 0. 6290, uma parada de aproximadamente 271 pip. Tomando em consideração o bom gerenciamento de risco / recompensa, colocamos nosso objetivo em 0. 7103 para nos dar uma proporção de risco para recompensa 2: 1. Por sorte, o comércio não demora mais de uma semana, pois o alvo é desencadeado em 18 de dezembro para um lucro de pipa 542.

A linha inferior As estratégias de inter-mercado, como o dólar australiano e o ouro apresentam amplas oportunidades para investidores e comerciantes experientes. Quer seja para produzir uma maior relação lucro / perda ou aumentar o retorno geral da carteira, as correlações do mercado certamente agregarão valor ao repertório de um participante do mercado.