Você não precisa olhar para outros comerciantes, livros, vídeos ou cursos para encontrar uma estratégia de troca de dia, com um pouco de orientação, você pode desenvolver estratégias de negociação diária próprias. Uma das melhores maneiras de ser sua jornada no desenvolvimento da estratégia de troca do dia é usando padrões de preços técnicos ou padrão de bate-papo. Os padrões de preços são temas recorrentes que você vê dia a dia, o que muitas vezes não leva a um determinado resultado definido, que você pode capitalizar. Encontrar esses padrões e, em última análise, desenvolver uma estratégia para comercializá-los exigirá cinco passos amplos. (Não é o tipo de autodidata? Leia a peça útil da Investopedia na escolha das Escolas Best Day Trading.)

Gerenciamento de dinheiro

Os comerciantes comerciais mais bem sucedidos arriscam menos de um ou dois por cento de sua conta em cada comércio. Seu primeiro passo no desenvolvimento de uma estratégia é avaliando quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio.

Se você tem uma conta de negociação de US $ 40.000, e está disposto a arriscar 0. 5% de seu capital em cada comércio, sua perda máxima em cada comércio é de US $ 200 (0. 005 X $ 40, 000). Conhecer este montante ajudará a determinar se os pontos de entrada e os pontos de saída que você estabeleceu nas próximas duas etapas são viáveis ​​para a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar.

Pontos de entrada

As entradas só ocorrem se o mercado produz um conjunto específico de condições que, com mais frequência, não produzem um resultado favorável para esse ponto de entrada. O conjunto específico de condições é delineado em nossas Regras de entrada.

Para apresentar regras de entrada, veja um gráfico de ticks, 1 minuto e 5 minutos (ou outros quadros horários no meio). Procure movimentos grandes ou tendenciosos, onde tenha havido um grande potencial de lucro. Havia um padrão de candelabro que iniciou o movimento? Um indicador poderia sinalizar um ponto de entrada? Existe uma tendência geral (gráfico de longo prazo) que forneceu confirmação do sinal? Os padrões de gráfico estão presentes, como um triângulo, bandeira, galinheiro ou padrão de cabeça e ombros? Estas são questões a considerar ao avaliar como entrar em uma posição.

Especificamente, defina e anote as condições em que você entrará em uma posição. "Comprar durante a tendência de alta" não é específico o suficiente. "Compre quando o preço se separa da linha de tendência superior de um padrão de triângulo, onde o triângulo foi precedido por uma tendência de alta (pelo menos um balanço mais alto supera e maior balanço baixo antes do triângulo se formou) no gráfico de 2 minutos nas primeiras duas horas do dia de negociação ". Isso deve ser mais específico e também testável (discutido mais adiante).

Uma vez que você tenha um conjunto específico de regras de entrada, explore mais gráficos para ver se essas condições são geradas a cada dia (assumindo que você quer fazer o comércio diário todos os dias) e, na maioria das vezes, produzir um movimento de preço na direção antecipada .Se assim for, você tem um potencial ponto de entrada para uma estratégia. Você precisará então avaliar como sair desses negócios.

Pontos de saída

No mínimo, uma estratégia deve ter uma maneira de sair de negociações vencedoras e perdidas.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade, por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0. 05 por minuto, então você pode colocar uma perda de parada $ 0. 15 longe da sua entrada para dar ao preço um espaço para flutuar antes de espero que se mova em sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada em $ 0. 02 abaixo de um recente balanço baixo se comprar um breakout, ou $ 0. 02 abaixo do padrão. $ 0. 02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico.

Existem várias maneiras de sair de uma posição de ganho, incluindo paradas de trânsito e metas de lucro. Os objetivos de lucro são o método de saída mais comum, obtendo lucro a um nível predeterminado. A análise tradicional de padrões de gráfico fornece metas de lucro. Por exemplo, a altura de um triângulo na parte mais larga é adicionada ao ponto de fuga do triângulo (para uma fuga ao contrário), fornecendo um preço para tirar proveito. O objetivo de lucro deve permitir que mais lucros sejam feitos em negociações vencedoras do que perdemos na perda de trades. Se a sua perda de stop for $ 0. 05 do seu preço de entrada, seu alvo deve ser mais de $ 0. 05 de distância.

Defina exatamente como você vai sair de seus negócios. O critério de saída deve ser específico o suficiente para ser repetitivo e testável.

Considerações táticas

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair de negociações. Você usará ordens de mercado ou limite? Defina também se você deve aguardar a conclusão de uma barra de preços para ativar um sinal de entrada ou saída, ou se você receber o sinal em tempo real quando ocorrer. No exemplo de triagem do triângulo no gráfico de 2 minutos, você espera que a barra de fuga feche acima do triângulo antes de entrar, ou você entra assim que o preço cruza acima da linha de tendência do triângulo?

Juntando-se juntos

Uma vez que você definiu a forma como você inseriu negociações e onde você irá parar uma perda, você pode avaliar se a estratégia potencial se enquadra dentro do limite de risco. Se a estratégia expuser-lhe muito risco, a estratégia precisa ser alterada de forma alguma para reduzir o risco.

Se a estratégia estiver dentro do seu limite de risco, o teste começa. Proceda manualmente a gráficos históricos que encontram suas entradas, observando se sua parada de perda ou alvo teria sido atingido. "Comércio de papel" dessa maneira para pelo menos 50 a 100 negociações, observe se a estratégia foi lucrativa e se atende às suas expectativas. Em caso afirmativo, proceda à negociação da estratégia em uma conta demo, em tempo real. Se é rentável no decorrer de dois meses ou mais em um ambiente simulado, comece a negociar dia com a estratégia com capital real. Se a estratégia não é rentável, comece de novo.

A linha inferior

A estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativo. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios, mas ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados. O método deve ser tão preciso , que mesmo se você não trocar por um ano, você deve poder ver o que você escreveu e saber exatamente o que isso significa e o que você precisa fazer.