Dois dos fundos mais vendidos negociados em bolsa da Vanguard (ETFs) baseados em ativos sob gestão (AUM) são o ETF Vanguard Dividend Appreciation (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) eo Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 68-0. 17% Criado com o Highstock 4. 2 6 ). Embora os fundos tenham abordagens diferentes para as empresas de triagem para suas carteiras, ambos entregaram retornos anualizados de dois dígitos em cinco anos a partir de 6 de maio de 2016.

Vividard Dividend Appreciation ETF

Com base em seu processo de triagem que exige aumentos de dividendos anuais em nove dos 10 anos anteriores, a VIG é um dos maiores fundos em sua categoria com AUM de US $ 20. 75 bilhões. Como um subproduto de seu processo de triagem de dividendos, o fundo tende a incorporar ações com ganhos crescentes, enquanto a ponderação do market-cap das participações do fundo inclina a carteira em direção ao crescimento.

Cinco setores representam aproximadamente 86% do portfólio, liderados por não-cíclicos do consumidor em 24. 62%, industriais em 23. 17% e cíclicos do consumidor em 14. 82%. A tecnologia e os cuidados de saúde são o quarto e o quinto maior setor do portfólio em 13. 35% e 10. 88%, respectivamente.

Das 178 participações do fundo, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 37 + 0. 27% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é a maior posição em 5. 11%, seguido da Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56-0. 89% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) em 4. 36% e Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) em 4. 3%. Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 38-0. 23% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 3. 96% e a PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 48-0. 67% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) a 3. 59% completou as cinco maiores propriedades do fundo.

De 2009 a 2014, a VIG registrou retornos positivos em seis anos consecutivos destacados por um ganho de 28. 87% em 2013. Durante esse período, o fundo teve um retorno anual médio de 15. 17% . Em 2015, teve um retorno negativo de 1. 95%. A partir de 6 de maio de 2016, a VIG teve um retorno anualizado de 10,04%.

O volume diário médio do fundo é de US $ 88. 1 milhão com base nos próximos 45 dias de negociação. Com uma razão de despesa de 0. 1% e um spread comercial de 0. 01%, a VIG é um dos fundos menos dispendiosos para possuir e negociar no universo ETF. Tem um rendimento de dividendos de 2,17%.

O Vanguard High Dividend Yield ETF

Para construir seu portfólio altamente diversificado de 430 participações, a VYM seleciona das maiores empresas que pagam dividendos no Índice de Rendimento de Dividendos Elevados da FTSE.Como o processo da VIG, as empresas que passam a primeira tela são então ponderadas pelo limite de mercado, um passo que favorece as empresas em crescimento.

Os não cíclicos do consumidor representam a maior participação do setor no fundo em 14. 07%, seguido pela tecnologia em 13,6% e as financeiras em 13,29%. Os produtos industriais e de saúde representam 12. 77% e 11. 42% da carteira, respectivamente. As maiores posições do fundo são a Microsoft em 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 77 + 0. 71% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 4. 06% e Johnson & Johnson em 3. 52%. As três principais posições são seguidas pela General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 3. 51% e Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 2. 9%.

Após uma perda de 32. 1% em 2008, o fundo registrou ganhos de dois dígitos de 2009 a 2014. O maior ganho em relação a esse período foi seu retorno de 30,8% em 2013, com a média de ganhos anuais de 16. 37% durante o período de seis anos. A VYM teve um pequeno ganho de 0,28% em 2015 e um retorno anualizado de cinco anos de 12,2%.

VYM tem AUM de US $ 13. 48 bilhões e comercializa uma média de US $ 62. 24 milhões por dia. O fundo permanece fiel ao regime de baixo custo da Vanguard com uma razão de despesa de 0,9% e um spread médio de negociação de 0,2%. O rendimento de distribuição é de 3. 11%.

Key Takeaways

A VIG e a VYM oferecem aos investidores duas opções sólidas de crescimento e renda em embalagens ETF. Os fundos compartilham uma série de semelhanças, incluindo sua inclinação em direção ao crescimento. No entanto, o saldo do setor defensivo da VIG pode ter um maior apelo aos investidores que são mais avessos ao risco, enquanto a VYM é adequada para aqueles que buscam uma exposição adicional a ações em circulação em suas participações de crescimento e renda.