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"Convergência" geralmente significa juntar-se, e a "divergência" geralmente significa separar-se. No mundo das finanças e do comércio, a convergência e a divergência são usadas para descrever a relação direcional de duas tendências, preços ou indicadores.

Convergência

A maioria dos comerciantes se refere a uma convergência ao descrever a ação de preço de um contrato de futuros. Aqui, a convergência descreve o fenômeno do preço de futuros e o preço no caixa da mercadoria subjacente se aproximando ao longo do tempo. O valor de mercado real de um contrato de futuros é menor que o preço do contrato em questão porque os comerciantes têm que ter em conta o valor do tempo da segurança. À medida que a data de validade no contrato se aproxima, o valor do valor do tempo diminui e os dois preços convergem.

Na análise técnica, no entanto, a convergência ocorre quando o preço de um ativo, indicador ou índice se move na mesma direção que um ativo, indicador ou índice relacionado. Por exemplo, há convergência quando a Dow Jones Industrial Average ganha ao mesmo tempo que sua linha de acumulação / distribuição está aumentando.

Divergência

A divergência é o oposto da convergência. Quando o valor de um activo, indicador ou índice se move, o activo, indicador ou índice relacionado se move na outra direção. Os comerciantes técnicos estão muito mais preocupados com a divergência do que com a convergência, principalmente porque a convergência é assumida em um mercado normal. A divergência é interpretada como significando que uma tendência é fraca ou potencialmente insustentável.

A divergência pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, uma divergência positiva ocorreria se um estoque se aproximasse de um baixo, mas seus indicadores começam a se reunir. Isso seria um sinal de reversão da tendência, potencialmente abrindo uma oportunidade de entrada para o comerciante.