A parada de proteção de lucro busca bloquear uma peça de um comércio vencedor, enquanto permite que o cargo se desdobre conforme visualizado na análise pré-comercial. Ele mantém sua distância quando bem colocado, deixando a segurança para se mexer e balançar através de altos níveis de ruído comuns nos mercados intradiários, mas pronto para mitigar danos se a tendência muda de repente.

Trading é um jogo de probabilidades em que tudo pode acontecer a qualquer momento. Pára o endereço desta incerteza, proporcionando uma saída segura quando as condições mudam ou a posição falha devido ao mau planejamento ou execução. As paradas vêm em muitas variedades, incluindo perdas de parada em níveis onde a instalação técnica é quebrada, paradas gratuitas colocadas no ponto de entrada e a proteção de lucro pára quando a configuração técnica funciona como previsto.

Três variações da proteção de lucro impedem a gestão de posições em todas as fases de desenvolvimento. Estes são categorizados por sua relação com a segurança subjacente: estacionário, atirando e acelerando. Cada um tem uma vantagem específica do tempo e nenhum funciona bem em todas as condições do mercado. De um modo geral, o primeiro funciona no início da vida do comércio, o segundo, à medida que o lucro se desenvolve e o terceiro quando o comércio se aproxima do objetivo da recompensa, aumentando as chances de uma contra-tendência para assumir o controle. (Para mais informações, veja Estratégias de negociação de saída simples e efetivas obrigatórias.)

Paradas estacionárias

A parada estacionária marca um nível de preço pré-escolhido onde um pequeno lucro será tomado se a segurança se virar contra a direção pretendida. Este tipo de parada destina-se a proteger o capital nas primeiras horas ou dias após um novo comércio, garantindo uma posição vencedora. A primeira parada estacionária é frequentemente colocada acima do nível de equilíbrio para permitir um comércio livre que reduz os níveis de ansiedade.

Esta parada é movida a intervalos regulares enquanto o preço avança na direção pretendida. É como um jogo de lousa em que o comerciante salta de um porto seguro para outro, bloqueando mais capital com cada salto. Você escolhe cada nível procurando bases pequenas ou clusters de preços no gráfico no período abaixo do usado para encontrar a oportunidade. Por exemplo, se você encontrou o comércio no gráfico diário, coloque a parada estacionária atrás de uma base no gráfico de 60 minutos.

O comerciante compra o Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) breakout de tendência em 104 e observa-o para duas sessões , esperando que o cargo se mova para um lucro. Ele fica maior no terceiro dia, permitindo uma parada estacionária logo abaixo do nível de preenchimento da lacuna em 105. Isso protege apenas um pequeno lucro, mas agora é um comércio livre que cria confiança, permitindo uma gestão mais objetiva à medida que a ação do preço se desenrola.

Paradas de fuga

A parada de fuga identifica um preço fixo ou uma distância percentual da segurança, movendo-se em lockstep na direção pretendida. A parada fica firme durante as reversões e chicotes, sendo atingida se a distância predeterminada for cruzada. Essas paradas funcionam melhor no meio de um comércio rentável, com uma boa distância entre o preço de entrada e o objetivo da recompensa. Evite a tendência de colocar a parada muito perto da segurança durante esta fase, para evitar ser atingido durante os balanços do balcão de rotina.

Mantenha o limite de fuga solto quando a posição for inferior a 50% da distância entre o preço de entrada e a saída pretendida, apertando-se à medida que atravessa esse limite e se dirige para o nível de 75%. O arrastar mais eficaz para ajustar as características da segurança, mais apertado em problemas baixos de beta e desqualificar com negócios de impulso e outros problemas de alta qualidade beta. Eles também respondem às condições atuais, mais leves em mercados de alta volatilidade e mais apertado em mercados de baixa volatilidade.

A posição QQQ acelera para a parte superior em meados de fevereiro, suportando uma série de paradas de trilha, enquanto o comerciante observa uma resistência significativa acima de 109. O gráfico de 60 minutos fornece os detalhes necessários para identificar padrões de base, clusters de preços e lacunas que podem ser usado para colocar paradas fora do caminho da ação de preço atual, onde eles só serão atingidos se houver uma reversão significativa.

Paradas de aceleração

A parada de aceleração identifica um preço ou uma distância percentual da segurança ajustada cada vez mais perto em tempo real à medida que o comércio avançado se aproxima de um alvo de recompensa significativo. Use esta parada quando a posição moveu 75% ou mais da distância entre a entrada e o preço de saída pretendido, identificados por barreiras técnicas que incluem médias móveis, pré-altas ou baixas, retrações Fibonacci e lacunas. (Para mais, veja Estratégias para negociar a equação de risco de recompensa.)

Esta é uma estratégia de bloqueio agressiva que oferece uma saída rápida durante uma onda de compensação quando o preço é negociado no alvo de recompensa, enquanto permite o impulso assumir o controle, exceder o alvo e proporcionar um lucro inesperado. Para uma segurança típica de US $ 100, a parada acelerada pode começar a um dólar ou dois por trás do preço no nível de 75%, passando para 25 a 50 centavos quando se aproxima do objetivo da recompensa.

QQQ empurra para o objetivo de recompensa acima de 109 após uma consolidação de vários dias perto de 108. 50. A parada de aceleração agora é aplicada para bloquear agressivamente os lucros porque as chances de uma reversão aumentaram muito. O comerciante observa a fuga de 60 minutos em tempo real, aumentando a parada oito vezes antes de ser atingido perto de 109. 20. A segurança reverte na sessão seguinte, iniciando um retracement significativo.

A linha inferior

Você pode usar três tipos de proteção de lucro para bloquear os lucros em diferentes estágios na progressão de um comércio bem-sucedido.