O Fundo de Crescimento Blue Chip do T. Rowe Price ("TRBCX") foi formado em 30 de junho de 1993. Ele investe em estoques de mega-cap, grande e médio-capitão estão bem estabelecidos em suas indústrias para crescimento e renda a longo prazo. Os $ 29. Fundo de 93 bilhões é investido em 134 participações e gerencia US $ 29. 93 bilhões em ativos líquidos a partir de 29 de fevereiro de 2016. Tem uma relação preço-lucro (P / E) de 20. 4 com taxa de rotatividade de 1. 11 e 4. 1%. A capitalização de mercado médio das participações da carteira é de US $ 62. 77 bilhões.

O fundo tem uma razão de despesa de 0, 72% com um investimento mínimo de US $ 2, 500 e US $ 1 000 para contas de aposentadoria individuais (IRAs). O retorno anual médio de 10 anos (AAR) é de 7. 92%, seu AAR de cinco anos é de 11. 77%, o AAR de três anos é de 13. 47% e seu AAR de um ano é -6. 4% a partir de 29 de fevereiro de 2016.

Tendências da carteira

A composição das três principais participações do setor mudou de março de 2015 para março de 2016. O fundo aumentou o investimento no setor de serviços tecnológicos em 4. 2% para 19 8% ano a ano (YOY), tornando-se o setor ponderado em 2016. O setor superior do ano passado caiu para o terceiro lugar, já que o fundo reduziu o investimento em tecnologia da saúde em 2,4% para 16,9%. O investimento no setor de comércio varejista levou o segundo lugar, com um aumento de 3% para 17,5%. O fundo assumiu mais riscos ao reduzir a alocação no setor de transporte mais conservador em 1. 9% a 3. 4%, enquanto quase triplicou o investimento no setor de serviços de saúde em 2. 1% a 3. 3%.

A liquidação do mercado no meio do ano de 2015 provocada pela turbulência nos mercados de ações chineses levou o fundo a implementar uma posição defensiva com sua combinação de ativos. Isso levou a um vôo para a segurança nas empresas domésticas maiores e mais bem estabelecidas, como evidenciado pelo aumento de 10. 2% para 60. 1% nos estoques de mega-capitalização, enquanto reduz os investimentos de grandes capitais em 5. 7% até 36. 7%. Cortou as participações em ações de médio prazo em 3. 2% para apenas 2,9% da carteira. O investimento nos Estados Unidos aumentou 3,1% para 92. 4% YOY, enquanto a alocação para a China caiu 1,6% para 3,6%. O Canadá registrou queda de 0. 09% na alocação para 0. 09%.

Tendências nas principais participações

O Fundo de Crescimento Blue Chip do T. Rowe Price tomou uma abordagem de risco, transferindo mais alocação para líderes de serviços de Internet, como evidenciado pelo aumento acima mencionado da tecnologia setor de serviços. O fundo levanta participações em seu estoque de ações principal Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 2. 6% a 7% do total de ativos. Alphabet Inc. Classe C Shares (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) recebeu um adicional de 1.8% aumentam para 4. 4%, seguido de um aumento de 1. 3% nas ações do Facebook Incorporated Class A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) para 4% e Priceline, Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLN The Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0. 45% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) por um aumento de 0. 07% para 3. 6%.

O fundo iniciou uma nova participação na Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) entrando em 2016 de 2. 3 %. As participações mais notáveis ​​foram no gigante da tecnologia da informação de cuidados de saúde McKesson Corporation (NYSE: MCK MCKMcKesson Corp135. 21-1. 74% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), abaixo de 1% para 1. 9%, e Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) baixo 0. 05% a 1 7% sobre a nuvem negra da controvérsia sobre preços de medicamentos.

Com base nas tendências de portfólio observadas, o Fundo de Crescimento Blue Chip T. Rowe Price parece estar pronta para uma abordagem de risco em 2016, o que pode resultar em um desempenho superior nos mercados em expansão, mas pode resultar em reduções ampliadas nos mercados em queda. Isso é evidenciado pelo desempenho do ano até à data (YTD) em comparação com um índice de referência, como o índice amplamente utilizado do Standard and Poor's (S & P) 500. O retorno YTD 2016 para o fundo é de -10. 33% em relação ao desempenho S & P 500 de -5. 09% a partir de 11 de março de 2016, quase o dobro do benchmark. No entanto, se os mercados continuem a recuperar e aumentar em 2016, o Fundo de Crescimento Blue Chip da T. Rowe Price está posicionado para aumentar ainda mais rapidamente.