Eurodollar Futures
Os futuros Eurodollar funcionam da mesma forma que os contratos de T-bill, exceto que a taxa é baseada na LIBOR.

• As cotações de preços e o preço real são determinados da mesma forma que para os T-bills.
• liquida-se em dinheiro
• Um dos contratos mais ativos nos mercados
• Em vez de juros adicionais (por exemplo, 100% a 10% por um ano e o banco deveria $ 110 dólares), a taxa é subtraído de 100, assim como é com T-bills
• Com T-bills, o investidor receberia US $ 1 milhão por contrato, enquanto no mercado de futuros Eurodollar a empresa pagaria 1 milhão de euros

Contratos de títulos do Tesouro
Um contrato com base na entrega de um título do Tesouro da U. S. com qualquer cupom e pelo menos 15 anos até o vencimento.

• Existem muitos títulos diferentes que se encaixam na descrição acima.
• Para dar algum tipo de padronização, os mercados usam um fator de conversão para alcançar um vínculo hipotético com um cupom de 6%.
• Como os preços dos títulos não se movem de forma linear, há uma chance de usar a arbitragem para capitalizar o desvio de uma obrigação quando comparado com o vínculo padronizado de 6%. Para fazer isso, os comerciantes procuram o mais barato para entregar vínculo (CTD). Este é o produto subjacente menos dispendioso que pode ser entregue no termo do prazo para satisfazer os requisitos de um contrato derivado. Isso ajuda a minimizar o deslizamento entre o fator de conversação e o preço real.
• O vínculo CTD está sempre mudando porque os preços e rendimentos estão sempre mudando.
• Um contrato cobre o valor nominal de 100 000 dólares da U. S. Treasuries.
• O contrato expira em março, junho, setembro e dezembro

Contratos de índice de ações
As opções do índice de negociação de investidores são essencialmente apostando no movimento geral do mercado de ações representado por uma cesta de ações. As opções no S & P 500 são algumas das opções mais negociadas no mundo.

• Citado em termos iguais ao próprio índice. Por exemplo, se o S & P 500 estiver negociado em 1050, o contrato de um mês pode ser em 1060.
• Cada contrato tem um multiplicador. Para o S & P 500, é 250. O preço real no ponto acima seria igual a 1060 x 250 = US $ 265 000.
• Os contratos da S & P 500 expiram em março, junho, setembro e dezembro e podem ter datas de vencimento tão longe quanto dois anos.
• A liquidação está em dinheiro.
• O FTSE 100 eo Nikkei 225 do Japão são outros tipos de índices sobre os quais os contratos do índice de ações se baseiam.

Contratos de moeda
Os contratos de moeda funcionam da mesma forma que os contratos a prazo para a moeda.

• São tipicamente muito menores que os contratos a prazo.
• Cada contrato tem um tamanho e uma unidade de cotação indicados.
• Preço futuro por euros = 0. 92, o que leva a um preço de contrato de 125 000 (este é o tamanho do contrato) (.92) = 115, 000
• Solicita a entrega efetiva através da entrada contábil da moeda subjacente.