A "Regra de 10" é uma técnica de baixo risco para lucrar com uma tendência de alta quando uma segurança empurra em dois dígitos pela primeira vez em pelo menos 52 semanas. Baseia-se na repetição da mecânica observada em números redondos, como 10, 50 e 100. Esses níveis compartilham características comuns com linhas de tendência, médias móveis e harmônicas de Fibonacci, mas adicionam propriedades únicas que suportam uma variedade de estratégias de negociação. (Leia mais em: Breakout triplo, uma estratégia de negociação para os profissionais ).

Os números redondos marcam suporte psicológico e níveis de resistência onde uma multidão vende ações enquanto outra multidão assume risco. Os testes nesses níveis podem durar semanas, com impulso assumindo o controle uma vez que um novo nível é estabelecido, seja menor em uma tendência de baixa ou maior em uma tendência de alta. A regra de 10 tenta assumir riscos durante a última fase de teste, quando a segurança está configurada para se esticar do número da rodada e entrar em uma forte tendência de alta. (Em uma nota relacionada, leia: A Importância da Psicologia e Disciplina de Negociação ).

Breakouts acima de 10 geram excelentes oportunidades de negociação quando empurram fundos e instituições para se juntar ao capital de varejo na crescente tendência de alta. Isso ocorre porque muitos fundos limitam as compras a títulos mais capitalizados e muitas ações de um único dígito não conseguem atender a esses critérios. O rally em dois dígitos muitas vezes quebra esse limite de capitalização, encorajando-os a assumir riscos.

Use esses filtros para encontrar uma Regra de 10 Perspectivas

• A tendência que sobe em dois dígitos começa em um nível muito mais baixo e pelo menos abaixo de 5.
• A tendência constrói um padrão de base entre 7. 50 e 10, estabelecendo um nível de suporte que diminui as chances de que a fuga marcará um evento de exaustão.
• A segurança se qualifica acima de 10 pela primeira vez ou pela primeira vez em pelo menos um ano.
• O levantamento inicial eleva-se acima de 10. 50 a 10. 75.
• O volume no balanço (OBV) confirma a tendência de alta com o preço correspondente ou líder. (Para leitura relacionada, veja: Descobrir o Sentimento de Mercado com Volume no Balance ).
• Não há lacunas não preenchidas entre 10 e 12.
• Índices principais estão se movendo para cima ou para baixo.

Rule Of 10 Trade Entry And Management

• Mantenha-se de lado durante a fuga em dois dígitos.
• Procure o impulso inicial para bloquear entre 10. 75 e 12. 50
• Aguarde uma venda até 10, deixando a segurança em pelo menos 9. 80.
• Fique de lado enquanto imprime um baixo e entre na posição quando está configurado para fechar de volta acima de 10 pela primeira vez.
• Defina uma parada de venda abaixo de 9. 75 após a entrada e aumente-a para 10. 25 após os rali de preços acima de 10. 75.
• Faça o lucro no alto anterior ou aperte a parada para tirar proveito de uma fuga para um novo alto, sem sacrificar o lucro.

A regra de 10 usa uma estratégia de retrocesso para embarcar, enquanto fica de lado durante a fase inicial em dois dígitos. (Veja: Principais Estratégias para Mastering Pullback Trading ). A segurança deve atrair um amplo interesse de compra, depois que ela sacode as mãos fracas e fecha-se acima de 10. A parada em 9. 75 protetores contra o fracasso desta segunda rodada de compradores para aparecer no cronograma. Na prática, um forte ascendente deve seguir dentro de uma ou duas sessões após o primeiro fechamento de trás acima do número mágico.

Exemplo de regra de 10

Nautilus (NLS NLSNautilus Inc12. 85 + 2. 80% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) completou em 9. 87 em julho de 2013 após uma tendência de alta de 2 anos e retornou à resistência em abril de 2014 (linha azul), completando um padrão de xícara e manípulo. (Saiba mais em: Novas formas de negociar o padrão Cup & Handle ). O breakout de maio imprimiu uma alta de 7 anos, continuando para 11. 99 e dando lugar a uma retração que diminui o número da rodada em julho. O estoque fechou para trás acima de 10 na próxima sessão, estabelecendo um sinal de compra "Regra de 10", antes de um aumento de 50% em novembro.

A tendência de alta começou perto de 1.30, cumprindo um requisito de regra, enquanto o Volume On-Balance atingiu uma nova alta em março e manteve-se nesse nível no breakout. A alta de 7 anos reduziu as chances de que o fornecimento de despesas gerais acabaria com a tendência de alta, enquanto a retração para 9. 75 sacudiu as mãos fracas. Apesar de uma configuração perfeita, o comércio exigiu um bom tempo porque as lacunas de segurança foram superiores a 10% apenas dois dias após o sinal de compra.

Bottom Line

Negociar números redondos como 10, 50 e 100 exibem dinâmicas de mercado únicas que se traduzem em oportunidades comerciais lucrativas.