Bem-vindo à negociação forex - um mercado global que funciona 24/7, oferecendo enormes oportunidades para os comerciantes prontos para mergulhar.

Este artigo discute as diretrizes e o esboço para construir um modelo de negociação para negociação de divisas ou divisas. Também são discutidos os pontos relevantes sobre como a negociação forex é diferente da negociação de ações, bem como pontos específicos a serem considerados para a construção do modelo de negociação forex.

A grande vantagem com os mercados é que ele acomoda todo tipo de teorias (fundamental, técnica, ação de preços, etc.), permitindo aos participantes do mercado oportunidades enormes, que seguem padrões variados e diretores para o comércio. É uma questão de tempo - um está perdendo ou ganhando em qualquer momento particular. Quando cuidadosamente feito, construir um modelo de negociação baseado em uma estratégia claramente conceituada permite reduzir os negócios perdidos e melhorar o número de negociações vencedoras, permitindo assim uma abordagem sistemática de lucro.

Como um pensamento geral e fluxo de processo, a construção de uma estratégia de negociação pode ser capturada nas seguintes etapas, conforme demonstrado nesta figura:

No entanto, algumas entradas específicas podem ser necessárias para especificações de forex negociação, que são discutidas abaixo.

Como a negociação forex é diferente

Teóricamente, as taxas forex são ditas para mover devido a dois conceitos fundamentais: paridade de taxa de juros e paridade de poder de compra. Diferenças significativas entre a negociação forex e a negociação de ações são que o mercado forex é de natureza global, move-se em 24/7 e a regulamentação continua limitada. Isso leva a variações altamente sensíveis, imprevisíveis e susceptíveis nos movimentos de preços forex. Os principais drivers das taxas forex incluem notícias e. g. emitiram declarações de funcionários do governo, desenvolvimentos geopolíticos, inflação e outras figuras macroeconômicas, etc.

Vamos discutir as etapas para construir um modelo de negociação forex .

Identificar / conceituar uma estratégia de negociação :

Construir um modelo de negociação requer a identificação de oportunidades adequadas, o que, por sua vez, envolve a escolha de estratégias definidas ou conceitualizando novas como variantes de padrões. A estratégia de negociação continua a ser o coração de qualquer modelo de negociação, pois claramente determina as regras a serem seguidas, os pontos de entrada / saída, o potencial de lucro, a duração do comércio, os critérios de gerenciamento de risco, etc. g. , aqui estão duas estratégias populares de negociação forex:

• News Fade : o mercado irracional de forex geralmente se move devido a notícias após a liberação de números oficiais como (números do PIB, números de emprego, lançamento de dados de folha de pagamento não agrícola, etc.). Um efeito comumente observado imediatamente após o lançamento da notícia é um alto nível de volatilidade, levando a flutuações de preços significativas.No entanto, cerca de 15 minutos após o recorde de notícias, os preços geralmente são observados para voltar para níveis anteriores, que foram mantidos apenas antes do lançamento da notícia. Os modelos podem ser construídos para capitalizar em torno dessas oportunidades.
• Fragmento do dia interno : o padrão interno do dia se aplica aos castiçais, onde o intervalo alto e baixo de hoje está dentro do alcance alto-baixo do dia anterior, indicando uma volatilidade reduzida. Pode haver vários padrões de dia interno dia após dia, indicando redução contínua na volatilidade e, portanto, aumentando significativamente a possibilidade de uma ruptura. Os comerciantes de Forex criam modelos e estratégias baseadas nesse conceito.

Identificar a segurança forex para trocar :

As estratégias específicas de negociação Forex exigem uma seleção cuidadosa do seguinte:

• Ativos - o comércio envolverá simplesmente trocar notas de moeda ou negociar futuros de forex, opções de divisas ou Derivados exóticos forex mais avançados (como opções de barreira)?
• Parceria (s) de moeda que valem a pena negociar de acordo com a estratégia identificada (como EURUSD, JPYAUD, etc.)
• Qual grupo de divisas forex - moedas principais, menores e exóticas - para o qual o par forex selecionado pertence, pois essas categorias demonstrar características específicas

Plug-in os parâmetros específicos do forex :

Estratégia pós-comercial e identificação de segurança comercializável, o próximo passo para a construção de um modelo de negociação forex é introduzir parâmetros específicos da estratégia forex que podem incluir: > Dependência de notícias

• : A menos que um seja um investidor de longo prazo, nenhum comerciante de forex pode ignorar notícias associadas específicas a desenvolvimentos geopolíticos, estado da economia, anúncio de figuras econômicas de macros associadas, etc. O modelo de negociação deve Considerar a inclusão do impacto de notícias - total ou parcialmente, manualmente ou automatizado - na medida do encaixe no modelo de negociação forex. Timing the trade:
• O modelo de negociação forex deve explicar as dependências de temporização, se houver, como segue: posicionar-se logo antes de anunciar números macroeconômicos
  
  • negociando um par de moedas estrangeiras que tenha mais volatilidade durante horas extras - como um comerciante australiano que negocia em par de moedas EURUSD durante o comércio de moeda exótica
  • na Austrália, que ocorre apenas durante o horário comercial em bancos designados e mercados OTC
  • Ferramentas técnicas, fatores fundamentais e requisitos de monitoramento
• : se a estratégia selecionada requer monitoramento constante de gráficos DMA ou bandas Bollinger ®, ou cálculos baseados em figuras fundamentais / macroeconômicas, o modelo de negociação forex deve ser equipado para incluir todas as ferramentas necessárias para esses requisitos. Definir objetivos de negociação

: Este passo concentra-se principalmente na incorporação das seguintes características básicas no modelo de negociação, com valores variáveis ​​para encontrar o melhor ajuste:

Níveis de lucro (como movimento de pips)

• Stop Loss Levels
• Gerenciamento de dinheiro: quanto dinheiro para apostar em cada comércio, em que estilo (valor fixo por troca ou montantes variáveis ​​com mudanças progressivas)
• Análise de gerenciamento de riscos e análise de cenários, conforme aplicável
• Um pode Comece com alguns pressupostos, e aperfeiçoe esses enquanto testes mais iterativos são conduzidos para encontrar o melhor ajuste rentável.

Back-testing do modelo:

Qualquer modelo comercial desenvolvido por um indivíduo reflete as características, o processo de pensamento, o temperamento e a experiência do comerciante que o constrói. Muitas vezes constrangido pelo conhecimento ou mesmo por desafios pessoais de opinião ego ou cega em modelos autodesenvolvidos, os comerciantes ocasionalmente ignoram aspectos importantes. Portanto, torna-se importante testar o modelo em dados históricos, identificar os erros e evitar tais perdas na negociação do mundo real. Backtesting também permite a personalização necessária dentro dos objetivos estabelecidos (metas de lucro, stop-loss, etc.) para afinar melhor o modelo e as estratégias desenvolvidas, garantindo a realização prática do potencial de lucro máximo.

Análise iterativa para o modelo de negociação:

O desenvolvimento de um modelo comercial requer análise de pacientes, que inclui numerosas iterações por mudanças repetitivas de parâmetros matemáticos, bem como variações nos conceitos teóricos subjacentes. Durante este ciclo, ajuda a registrar os casos de falha e sucesso, de modo a manter um registro do que funciona e do que não é, o que é útil durante os longos anos de carreira comercial.

Usando computadores para automação comercial e construção de modelos:

Hoje, está na moda tentar automatizar tudo. Mas lembre-se - "O programa é tão eficiente como os conceitos subjacentes e a implementação prática construída nele."

Os computadores podem ser usados ​​para procurar padrões em dados históricos que podem constituir a base do desenvolvimento de novos modelos. Os testes de volta também podem ser auxiliados por programas de computador sendo executados contra dados históricos.

Pode-se usar os aplicativos disponíveis em termos de avaliação ou compra, ou criar novos novos por seus próprios requisitos com base na sua familiaridade com a programação de computadores. Certifique-se de usar os programas de computador com uma compreensão completa e aplicabilidade para suas próprias estratégias selecionadas, para evitar eventuais dificuldades mais tarde com o comércio de dinheiro real.

A linha inferior

: Uma grande vantagem de usar modelos comerciais é que tira os anexos emocionais e bloqueios mentais durante a negociação, que são conhecidos como os principais motivos para falhas e perdas comerciais. Embora seja sempre excitante trocar por modelos estabelecidos de forma definida e sistemática, os comerciantes sábios sempre continuam a procurar a possibilidade de falhas e a personalização contínua para mais sucesso, com base nos desenvolvimentos do mercado. Uma abordagem pragmática, com acompanhamento contínuo e melhorias, pode ajudar oportunidades lucrativas através de modelos comerciais.