O Fundo de ações de baixa qualidade Fidelity ("FLPSX") é um fundo mútuo de ações que investe principalmente em empresas com ações com preços abaixo de US $ 35 por ação. Isso pesa o fundo fortemente para as pequenas e médias empresas e oferece exposição tanto ao valor quanto ao crescimento das ações, com mais ênfase no valor. O fundo possui 879 participações no final do ano de 2015 e é altamente diversificado por setor, país e tamanho de capitalização.

O desempenho do fundo na última década foi forte, superando os índices de mercado mais amplos. Um montante de US $ 10 000 investido no FLPSX em março de 2006 valeria cerca de US $ 20 000 em março de 2016, em comparação com pouco mais de US $ 16 000, se investido em um fundo que rastreie o Russell 2000, um índice popular com 2 000 capitais pequenos e empresas de capital médio. O fundo requer um investimento mínimo de US $ 2, 500 e possui um índice de despesas de 0,79%.

Tendência do portfólio do setor

Embora o FLPSX seja altamente diversificado por setor, três setores destacam-se como recebendo as maiores alocações do fundo. A partir de março de 2016, o setor de comércio varejista é alocado em 20. 9%, reduzindo ligeiramente em relação a 21. 7% em março de 2015. Este setor possui muitas das principais participações do fundo, como Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 14 + 0. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Comprar Co Inc56. 39-0. 93% < Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607. 00 + 0. 10% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O setor financeiro é o próximo em 11. 4%, abaixo de 12. 9% em março de 2015. Além do comércio varejista e finanças, apenas um setor adicional, serviços de tecnologia, recebe uma alocação superior a 10%. Este setor representa 11,2% do fundo, reduzindo ligeiramente em relação a 11,3% em março de 2015. Observa-se que as participações em caixa do fundo foram altas desde junho de 2015. A partir de maio de 2016, o fundo detém 12,7% de seus ativos em dinheiro ou investimentos de curto prazo.

Tendência da carteira do país

A dotação do fundo para as empresas da U. S. paira em torno de 50%, com a outra metade investida em ações internacionais. Uma vez que os mercados estrangeiros geralmente não se deslocam com os mercados da U. S., as carteiras que são geograficamente diversas são menos afetadas pela turbulência localizada do mercado. A partir de março de 2016, um total de 49. 7% dos ativos do fundo são investidos em ações dos EUA, abaixo de 53. 9% em março de 2015. O Japão é o próximo em 7,4%, ante 8% em março de 2015. O O Reino Unido é terceiro em 6. 6%, abaixo de 7. 3% ao ano. Um punhado de outros países estão representados em 5% ou abaixo, incluindo Irlanda, Canadá, Bermudas, Holanda e Coréia do Sul.

Top 15 Holdings Trend

A partir de março de 2016, a FLPSX possui mais ativos alocados do que os investidos em qualquer empresa individual.Após a sua retenção em dinheiro de 5,5%, a próxima maior alocação é para a empresa de saúde e seguros UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Criado com o Highstock 4. 2 6 ) em 5,6%, reduzindo ligeiramente de 5,7% em março de 2015. O próximo PLC (LSE: NXT), um varejista multinacional de roupas com sede no Reino Unido, possui uma alocação de 3,6% abaixo de 3. 9% em março de 2015. Tendência da carteira de distribuição

O FLPSX é muito equilibrado pelo tamanho da capa. As médias capitais pairam em torno de um terço do fundo com uma alocação de 33. 8%, abaixo de 36. 9% em março de 2015. Em seguida, grandes capitais e pequenas capitais são representados quase que iguais, com grandes capitais em 20. 3% , abaixo de 21. 6% no ano anterior, e pequenas capitulações em 19. 9%, abaixo de 22%. Os mega caps são alocados em 11,2%, reduzindo ligeiramente em relação a 11,4% em março de 2015. As micro capitais têm uma pequena representação que diminuiu de 5,4% no ano anterior para 4,1% em março de 2016.