O Banco de Montreal (NYSE: BMO BMOBank de Montreal77. 74-0. 04% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), também conhecido como BMO Grupo Financeiro, é uma empresa de serviços bancários e financeiros internacionais com sede no Canadá. A divisão de gerenciamento de ativos da BMO oferece uma gama completa de produtos e serviços de investimento para investidores de varejo, de alto patrimônio e institucionais em países de todo o mundo. Entre suas ofertas de varejo no Canadá, a BMO oferece uma seleção profunda de fundos mútuos em uma variedade de classes de ativos, geografias e estilos de investimento, incluindo uma seleção de fundos denominados em dólares norte-americanos. Esses fundos são projetados principalmente para fornecer exposição em dólares norte-americano em títulos internacionais e, portanto, atraentes para os investidores canadenses que buscam diversificar a exposição cambial. O seguinte é uma breve introdução a vários desses fundos.

Fundo de ações da BMO U. S.

O Fundo de ações da BMO U. S. ("GGF70823") foi lançado em outubro de 2004 para se concentrar principalmente nas ações subvalorizadas de grande capitalização U. S. O fundo utiliza uma abordagem de investimento quantitativo para identificar e segmentar empresas subvalorizadas com fundamentos atrativos e boas perspectivas de crescimento. Procura oportunidades em todos os setores da economia da U. S. A Morningstar concede ao fundo uma classificação geral de quatro estrelas na categoria de capital da U. S. Em 31 de março de 2016, teve um retorno anual de 10 anos de 4. 5%, um retorno de cinco anos de 8. 7% e um retorno de um ano de -4. 8%.

O BMO US Equity Fund tem 80 participações, lideradas pela Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 82 + 1. 35% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com uma alocação de 5,2%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com um 3 2% de alocação e Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 18-4. 72% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com uma alocação de 3,1%. As principais dotações do setor incluem ações de tecnologia da informação em 19. 9% dos ativos, seguindo as ações financeiras em 16,7%, ações discricionárias de consumo em 15,6% e estoques de saúde em 11%. A BMO reporta um C $ 3 combinado. 1 bilhão em ativos sob gestão (AUM) tanto para as listas denominadas em dólar quanto em dólares norte-americanos desse fundo. A lista denominada em dólar canadense é conhecida como o Fundo de Patrimônio BMO U. S. ("GGF70723").

Fundo de renda mensal do dólar norte-americano

Lançado em outubro de 2004, o Fundo de renda mensal do dólar norte-americano ("GGF70804") destina-se a oferecer valorização e renda do capital investindo em uma mistura de US ações e ativos de renda fixa. O fundo investe em U.S. títulos de alto rendimento, títulos garantidos por hipotecas, debêntures, fideicomissados ​​de renda imobiliária (REITs), ações de dividendos e ações preferenciais. Os gestores de fundos envolvem reequilíbrio regular de ativos entre ações, títulos e caixa para atender ao duplo mandato do fundo. O fundo possui uma classificação Morningstar global de quatro estrelas e classificações de cinco estrelas por seus resultados de três e cinco anos.

Em 31 de março de 2016, o Fundo de Renda mensal do BMO U. S. Dollar tinha US $ 313 milhões em spread AUM em 462 participações. Aproximadamente 53. 3% dos ativos são alocados para investimentos de capital e 44. 3% para investimentos de renda fixa. Entre as participações de renda fixa do fundo, os títulos corporativos representam 64,6% dos ativos, seguidos de títulos de agência governamental em 18,4% e títulos garantidos por hipotecas com 17%. O fundo tem um retorno anualizado de 10 anos de 2. 9%, um retorno de cinco anos de 4. 8% e um retorno de um ano de -0. 4%. Uma listagem denominada em dólar canadense desse fundo, denominada "Fundo de renda mensal do dólar americano" (CND $) ("GGF75804"), foi lançada em abril de 2015.

Fundo global de dividendos BMO

O Fundo Global de Dividendos da BMO ("GGF76725") foi lançado em abril de 2015 para fornecer aos investidores uma versão denominada em dólares norte-americanos do Fundo BMO Global Dividend ("GGF70725"). Este fundo visa o retorno total elevado ao investir em ações de pagamento de dividendos globais que apresentam um bom potencial de crescimento sustentado. Identifica e avalia empresas que utilizam análise quantitativa e fundamental, buscando oferecer ampla diversificação global e setorial.

Em 31 de março de 2016, a BMO reportou um montante combinado de R $ 260 milhões em AUM para as listas denominadas em dólares norte-americanos e em dólares norte-americanos deste fundo. As principais participações no fundo incluem a Apple Inc. em 2. 4% dos ativos, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) em 2. 3% e Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW ITWIllinois Tool Works Inc157. 94 +0. 41% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) a 2. 2%. As dotações geográficas são lideradas pelos Estados Unidos em 50. 6%, seguido pelo Reino Unido em 10. 1%, a Suíça em 5,6% e a França em 5,3%.