Os materiais negociados em bolsa (ETFs) oferecem aos investidores uma ampla gama de opções de exposição a empresas envolvidas com matérias-primas básicas ou primas, incluindo mineração e exploração, produção de produtos químicos, petróleo e gás e produtos florestais. O seguinte é um resumo dos cinco ETFs de materiais mais populares, com base nos ativos sob gerenciamento (AUM) a partir de 7 de março de 2016.

Os vetores do mercado ETF de ouro

Como o maior ETF no setor de materiais com US $ 6. 47 bilhões em AUM, os vetores de mercado Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) concentra-se na maior mineração de ouro global empresas que negociam na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou NASDAQ. Das 37 participações na carteira, 85. 3% são mineiros de ouro, 10. 26% de mina para outros metais preciosos / minerais e 4. 45% operam minas integradas.

O fundo, que comercializa uma média diária de US $ 1. 32 bilhões com base nos próximos 45 dias, está entre os cinco melhores de todos os ETFs para o volume de negócios. O rendimento de distribuição atingiu uma média de 0. 57% em relação aos 12 meses de trânsito e a razão de despesa é de 0. 53%. Como grupo, as empresas de mineração de ouro obtiveram bons resultados em relação ao ouro nos últimos cinco anos, conforme refletido no retorno anualizado do fundo de -18. 81% ao longo desse período.

Os Materiais Selecionam SPDR ETF

Para os investidores que buscam a exposição a empresas de materiais básicos fora da mineração e exploração, as participações do Materials Select SPDR ETF (NYSEACRA: XLB XLBSel Sct Mat58. 58-0. 43% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) incluem produtos químicos, papel, pesca e agricultura e materiais de construção. O fundo limita as seleções por seus $ 2. 2 bilhões em empresas de materiais AUM para grandes capitais no Standard & Poor's 500, resultando em um portfólio concentrado de 27 participações, o menor número de cinco maiores fundos da categoria. Os commodities e produtos químicos diversificados são as duas maiores participações do setor, representando uma combinação de 41,4% do portfólio.

Com um volume de negociação diário médio de US $ 381. 5 milhões, o fundo ocupa o segundo lugar entre os cinco principais ETF de materiais por volume e fornece liquidez suficiente para executar grandes negócios de blocos. O rendimento de distribuição é de 2. 22% e a razão de despesa é a menor no grupo em 0. 14%. O retorno anualizado nos últimos cinco anos é de 5. 01%.

O FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF

Com AUM de $ 1. 85 bilhões compostos por 119 participações, o FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (NYSEACRA: GUNR GUNRFlexShares Tr32. 31 + 1. 19% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é o mais diversificado fundo dos maiores ETFs de materiais.O fundo também é diversificado por sua amplitude de indústrias, indo além das empresas habituais de materiais baseados em recursos naturais para incluir contêineres, embalagens e serviços comerciais.

O maior setor da carteira do fundo é o petróleo e o gás em 29, 16%, seguido de metais e mineração em 26. 48%. O fundo comercializa uma média de US $ 9. 85 milhões por dia, e tem um rendimento de distribuição de 4. 07% e uma razão de despesa de 0. 48%. Devido à sua data de início de 16 de setembro de 2011, o fundo não possui um histórico de cinco anos. Seu retorno anualizado ao longo dos três anos anteriores a 2016 é de -8. 59%, devido principalmente à queda de preços no setor de petróleo e gás e no setor de metais e mineração.

Os vetores de mercado Junior Gold Miners ETF

Com foco em pequenas e médias capitais no setor de mineração, os vetores de mercado Junior Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32. 80 + 2. 12% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) fornece exposição a empresas não incluídas nas participações dos vetores de mercado Gold Miners ETF. De um modo geral, as empresas de mineração junior são mais voláteis do que as grandes capitais do setor, o que pode ser atraente para os especuladores e pode em parte representar o AUM da ETF de US $ 1. 83 bilhões e volume de negócios diário de US $ 214. 63 milhões.

O GDXJ possui um rendimento de distribuição de 0. 5% e uma razão de despesa de 0. 55%. Ao longo dos últimos cinco anos, as empresas de mineração junior tiveram desempenho inferior às empresas maiores do setor. Para os vetores de mercado Junior Gold Miners ETF, este desempenho inferior resultou em uma perda anualizada nos últimos cinco anos de 27. 48%. A volatilidade, no entanto, não se limita à desvantagem, já que o fundo obteve um ganho ano-a-dia (YTD) de 47. 79%.

O SPDR S & P Homebuilders ETF

Os investidores que procuram uma ampla exposição às empresas que participam da recuperação da habitação em curso podem considerar o SPDR S & P Homebuilders ETF (NYSEACRA: XHB XHBSPDR S & P Hmbldr40. 70 + 0. 72% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), que se concentra em uma variedade de setores relacionados, além de construção de casas. O AUM do fundo de US $ 1. 53 bilhões são distribuídos nas 35 explorações do portfólio, com a maior alocação de 29. 27% para construção de casas, seguido de materiais de construção em 16. 06% e mobiliário de varejo em 12,9%.

O volume diário médio em dólar é de US $ 130. 42 milhões, que fornece a capacidade de lidar com os maiores negócios institucionais. O rendimento da distribuição é de 0. 53% e a razão de despesa é de 0. 35%. Devido à participação da carteira na recuperação da habitação nos últimos cinco anos, o ganho anualizado do fundo de 13. 77% é o maior retorno dos cinco principais ETFs de materiais.

A linha inferior

Materiais ETFs fornecem uma ampla gama de opções de investimento. Dentro do grupo dos cinco ETFs de materiais mais populares de 2016, os investidores podem atender a uma variedade de objetivos, incluindo exposição a empresas de mineração de todos os tamanhos, carteiras concentradas de empresas de materiais de grandes capitais e participação na recuperação contínua da habitação.