O Índice Standard & Poor's 500 é um índice ponderado no mercado composto por 500 estoques de grande capitalização. Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), por exemplo, é a maior empresa do S & P 500. Vamos dar uma olhada em as 10 maiores empresas do S & P 500, incluindo a pontuação, o desempenho de ações de um ano, o rendimento de dividendos (se aplicável), a relação dívida / capital, a geração de fluxo de caixa operacional (OCF) (12 meses), seja ou a empresa não apresentou receita consistente e / ou crescimento da receita líquida nos últimos três exercícios fiscais, e o que o futuro poderia ter para cada estoque.

Se uma empresa apresentou um crescimento consistente da receita nos últimos três exercícios fiscais, será indicado com um "Y. "Se não tiver, será indicado com um" N. "O mesmo se aplica ao lucro líquido. (Para mais, veja: Uma Introdução aos Índices de Mercado de Valores .)

Top 10 Holdings

Peso	1-Year Stock Performance	Rendimento de dividendos	Receita	Lucro líquido	Rácio dívida / capital	OCF
AAPL	2. 85%	-28. 16%	2. 39%	Y	Y	0. 61	$ 67. 53 bilhões
MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6	2. 22%	8. 65%	2. 84%	Y	N	0. 63	$ 31. 12 bilhões
XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Criado com o Highstock 4. 2. 6	2. 05%	5. 14%	3. 34%	N	N	0. 24	$ 27. 16 bilhões
JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Criado com o Highstock 4. 2. 6	1. 74%	11. 72%	2. 84%	N	N	0. 32	$ 18. 17 bilhões
GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6	1. 56%	6. 79%	3. 11%	Y	N	1. 94	$ 14. 40 bilhões
FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6	1. 52%	47. 93%	N / A	Y	Y	0. 00	$ 9. 88 bilhões
AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6	1. 49%	65. 18%	N / A	Y	Y	1. 19	$ 11. 26 bilhões
BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% Criado com o Highstock 4. 2. 6	1. 49%	-1. 25%	N / A	Y	Y	0. 39	$ 33. 01 bilhões
T TAT & T Inc32. 86-1. 32% Criado com o Highstock 4. 2. 6	1. 33%	10. 78%	4. 99%	Y	N	1. 07	$ 37. 04 bilhões
WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6	1. 25%	-12. 95%	3. 12%	Y	N	1. 70	$ 17. 55 bilhões

Observe uma tendência no gráfico acima? Toda empresa que se enquadra no top 10 no S & P 500 gera fluxo de caixa significativo. Além disso, nenhum deles está sobrecarregado com preocupações profundas com dívidas.No entanto, apenas três das empresas acima apresentaram receita consistente e crescimento do lucro líquido nos últimos três exercícios fiscais: Apple Inc., Facebook, Inc. e Berkshire Hathaway Inc. Curiosamente, AAPL e BRK-B se depreciaram no ano passado. Vamos dar uma olhada mais profunda. (Para mais, veja: Os maiores riscos de investir no estoque do Facebook .)

Análise

A Apple teve um ano difícil, mas a empresa subjacente gera fluxo de caixa tão maciço que suas opções e potencial são sempre altos. Combinado com um sólido balanço, isso permite que a Apple inova. Investidores e analistas apontaram com precisão que a Apple não entregou um produto ou serviço que tenha gerado entusiasmo para os consumidores em sete anos. Isso pode ser verdade, mas enquanto a Apple continuar gerando mais de US $ 67 bilhões em fluxo de caixa operacional, as possibilidades são infinitas. Se houver um mercado urugo por qualquer motivo, a AAPL provavelmente terá um sucesso porque é discricionária, mas AAPL deve continuar sendo um vencedor de longo prazo.

A Microsoft Corporation corre como sempre. Os investidores que procuram um ritmo lento e estável enquanto recebem pagamentos de dividendos relativamente generosos podem querer considerar mais pesquisas em MSFT. Não é à prova de balas, mas está perto, e é historicamente mais resiliente ao mercado desfalecer do que a AAPL. (Para mais informações, consulte: Microsoft: uma análise de investimento ativista.)

A Exxon Mobil Corporation sofreu declínios de receita consistentes devido aos preços do petróleo que caem. A empresa agora deve ajustar-se a um ambiente de energia em mudança, o que provavelmente será, mas será um processo.

Johnson & Johnson é possivelmente o estoque mais resiliente e oferece um dividendo ultra-seguro. Se o estoque tiver um sucesso por qualquer motivo, os investidores ainda vão coletar pagamentos de dividendos enquanto esperam a recuperação. A Johnson & Johnson vende muitos produtos que estão em constante demanda para que ele enfrente qualquer vento de cabeça duradoura.

A General Electric Company é altamente inovadora, mas de uma forma discreta. A empresa está tentando transmitir a mensagem com publicidade, mas pode não estar ressoando. Isso é lamentável porque a GE tem potencial para ser líder de mercado em energia alternativa no futuro, o que levaria a ganhos significativos para os investidores. Isso não está ao virar da esquina e levará anos para jogar. (Para mais informações, veja: Analisando Razões de Dívida da General Electric em 2016 .)

O Facebook é um disruptor dominante. Está sempre à frente da curva, o que indica uma gestão superior afiada. A empresa só deve aumentar em anos futuros. Se sua marca homônima falhar, ela continuará adquirindo alguns dos melhores nomes de crescimento. Não se sabe se o FB continuará a apreciar no futuro próximo, mas a empresa subjacente é uma besta.

Amazon. com, Inc. também se encaixa na categoria "besta" e é um disruptor dominante. Alguns investidores apontam para que a AMZN seja cara porque está negociando em 290 vezes os ganhos, mas esse alto argumento múltiplo tem ocorrido há anos.Todo o tempo, a AMZN continua a apreciar. A Amazon não é uma empresa de bolhas tecnológicas. Na verdade, está à beira de ser consistentemente rentável. AMZN pode ser um risco muito alto para alguns investidores, mas apostar contra isso pode ser o maior risco.

Berkshire Hathaway pode ser descrito com facilidade: Warren Buffett + 81, valorização de 755% desde a oferta pública inicial. O estoque pode ter um impacto nos mercados de urso, mas sempre volta.

O estoque da AT & T Inc. tem sido extremamente volátil ao longo dos anos e pode não oferecer tanto potencial de resiliência ou apreciação como alguns outros nomes nesta lista.

A Wells Fargo & Co. é fundamentalmente sólida e muitas vezes referida como o banco mais seguro.

A linha inferior

Se um mercado de urso ocorrer, tem o potencial de impactar negativamente todas as ações acima. Investidores experientes e pacientes veriam isso como uma oportunidade para adicionar ao que eles consideram as posições mais fortes, mantendo-se diversificado. (Para mais, veja: Os 5 Acionistas Top 5 Johnson & Johnson .)

Dan Moskowitz não possui nenhum cargo em nenhum dos estoques mencionados acima. Ele é actualmente mineiro de ouro curto.