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Os investidores no setor automotivo devem estar conscientes de uma forte concorrência entre a U. S. e as montadoras estrangeiras. O mercado norte-americano está se tornando particularmente competitivo, e as empresas da U. S. estão perdendo participação de mercado em contrapartes estrangeiras. Um mercado global em crescimento está emergindo à medida que as nações em desenvolvimento se tornam cada vez mais interessadas em comprar automóveis. A dominância neste mercado global provavelmente definirá as empresas automotivas mais rentáveis ​​no futuro. Muitas nações com setores automotivos em crescimento estão buscando entrar no novo mercado, incluindo empresas chinesas e indianas. As economias desenvolvidas podem ver compras planas ou em declínio e podem precisar de inovação e expansão de mercado em países em desenvolvimento para sobreviver.

Entre 2003 e 2013, o tamanho da demanda global do setor automotivo quase duplicou. Grande parte desse aumento ocorreu na Ásia à medida que mais consumidores conseguiram comprar automóveis novos. O nível atual de capacidade global excede a demanda. Os investidores devem considerar cuidadosamente o risco de perda causada pelo fornecimento excessivo. À medida que a oferta automotiva aumenta, a demanda pode não manter um ritmo igual. Para reduzir o risco, os investidores devem explorar as oportunidades de investimento no setor e considerar os meios de atenuar o risco. Os fundos negociados em bolsa (ETFs), por exemplo, permitem investimentos no setor automotivo, reduzindo o risco.

As empresas de automóveis "Big Three" dos EUA - Ford, GM e Chrysler - ocuparam dois terços do mercado dos EUA em 2000. Os carros estrangeiros constituíram uma parcela menor das vendas e não ameaçavam significativamente os EUA Quota de mercado. Um forte marketing e custos mais baixos ajudaram os concorrentes estrangeiros a ganhar uma parcela maior do mercado de U. S. e, até 2014, menos da metade dos carros novos comprados pelos americanos eram fabricados pelas empresas da U. S. Durante este período, muitas marcas americanas foram eliminadas e muitas concessionárias fecharam. As empresas estrangeiras aumentaram os orçamentos de marketing da U. S. e ofereceram uma maior linha de produtos aos consumidores da U. S. As empresas estrangeiras ofereceram veículos com baixo consumo de combustível e barato, enquanto as montadoras da U. S. pagaram custos de mão de obra cada vez maiores sob a forma de altos salários, planos de cuidados de saúde caros e benefícios de aposentadoria dispendiosos. Como resultado, as empresas de automóveis americanas perderam participação no mercado e as empresas estrangeiras ganharam participação no mercado. A indústria tornou-se mais fragmentada e competitiva à medida que os consumidores se tornaram cada vez mais sensíveis aos preços. Para os investidores, este é um mercado com muitas empresas concorrentes de um mercado com crescimento constante e risco de oferta excessiva.

Os riscos de investir no setor automotivo podem ser reduzidos ao optar por investir em ETFs.Como fundos mútuos, os ETF espalham um investimento em várias empresas. No entanto, ao contrário dos fundos mútuos, os investidores podem comprar ações de um ETF, assim como as ações na bolsa de valores. Os ETFs do setor automotivo seguem o setor automotivo e permitem aos investidores diversificar um investimento em várias empresas automotivas. Esses fundos funcionam como um índice e acompanham de perto os retornos médios disponíveis na indústria automobilística.