Nenhum padrão de gráfico é mais comum na negociação do que o duplo fundo ou o topo duplo. Na verdade, esse padrão aparece tantas vezes que ele sozinho pode servir como prova positiva de que a ação de preço não é tão aleatoriamente aleatória quanto muitos acadêmicos afirmam. Os gráficos de preços simplesmente expressam o sentimento do comerciante e as duplas e os fundos duplos representam uma repetição de extremos temporários. Se os preços fossem verdadeiramente aleatórios, por que eles pararam tão freqüentemente em apenas esses pontos? Para os comerciantes, a resposta é que muitos participantes estão se posicionando nesses níveis claramente demarcados.
SEE: Usando Double Tops e Double Bottoms em Currency Trading
Se esses níveis sofrem e repelindo ataques, eles instilam ainda mais confiança nos comerciantes que defenderam a barreira e, como tal, é provável que gerem fortes contramedidas lucrativas. Aqui, analisamos a difícil tarefa de detectar o importante duplo fundo e o dobro, e demonstramos como o Bollinger Bands® pode ajudá-lo a definir paradas apropriadas quando você está negociando esses padrões.
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| Gráfico Criado por Intellichart a partir de FXtrek. com |
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Reagir ou Anticipar?
Uma grande crítica ao comércio de padrões técnicos é que as configurações sempre se mostram óbvias em retrospectiva, mas que a execução em tempo real é realmente muito difícil. Os tops duplos e os fundos duplos não são uma exceção. Embora esses padrões parecem quase diariamente, com sucesso A identificação e comercialização dos padrões não é uma tarefa fácil.
VER: Guia do comerciante para usar os Fractals
Existem duas abordagens para esse problema e ambos têm seus méritos e desvantagens. Em suma, os comerciantes podem antecipar essas formações ou esperar para a confirmação e reagem a eles. A abordagem que você escolhe é mais uma função da sua personalidade do que o mérito relativo. Aqueles que têm uma mentalidade de fader - que adoram lutar contra a fita, vender a força e comprar fraqueza - tentarão antecipar o padrão por pisando na frente do movimento do preço.
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Os comerciantes reativos, que querem ver a confirmação do padrão antes de entrar, têm a vantagem de saber que o padrão existe, mas há uma compensação: eles devem pagar preços ruins e sofrer maiores perdas se o padrão falhar.
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O que é óbvio não é bastante correto
A maioria dos comerciantes está inclinada a fazer uma parada na parte inferior de um duplo fundo ou superior do topo duplo. A sabedoria convencional diz que, uma vez que o padrão está quebrado, o comerciante deve sair.Mas a sabedoria convencional é muitas vezes errada.
Deixar o comércio cedo pode parecer prudente e lógico, mas os mercados raramente são tão diretos. Muitos comerciantes de varejo jogam dois tops / fundos e, sabendo disso, os comerciantes e os comerciantes institucionais gostam de explorar o comportamento dos comerciantes de varejo de sair cedo, forçando as mãos fracas do comércio antes da mudança de preços. O efeito líquido é uma série de paradas frustrantes de posições que muitas vezes resultariam ser negócios bem-sucedidos.
VER: Introdução ao investimento institucional
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O que é parar? A maioria dos comerciantes cometeu o erro de usar paradas para controle de risco. Mas o controle de risco na negociação deve ser alcançado através do tamanho correto da posição, não pára. A regra geral nunca deve arriscar mais de 2% do capital por comércio. Para os comerciantes menores, que às vezes podem significar negócios ridiculamente pequenos.
Felizmente no FX, onde muitos concessionários permitem tamanhos de lotes flexíveis, até uma unidade por lote - a regra de 2% é facilmente possível. No entanto, muitos comerciantes insistem em usar paradas apertadas em posições altamente alavancadas. Na verdade, é bastante comum para um comerciante gerar 10 negociações perdidas consecutivas sob métodos de parada tão apertados. Então, poderíamos dizer que no FX, em vez de controlar o risco, paradas ineficazes podem até aumentá-lo. Sua função, então, é determinar a maior probabilidade de um ponto de falha. Uma parada efetiva coloca pouca dúvida para o comerciante sobre se ele ou ela está errado.
Implementando a verdadeira função das paradas
Uma técnica que usa Bandas Bollinger pode ajudar os comerciantes a definir as paradas apropriadas. Como Bollinger Bands® incorpora volatilidade usando desvios padrão em seus cálculos, eles podem projetar com precisão níveis de preços nos quais os comerciantes devem abandonar seus negócios.
O método para usar Bollinger-Bands pára para tapas duplas e fundos duplos é bastante simples:
- Isolar o ponto da primeira parte superior ou inferior e sobrepor as Bandas Bollinger com quatro parâmetros de desvio padrão.
- Desenhe uma linha da primeira parte superior ou inferior para a Banda Bollinger. O ponto de interseção torna-se sua parada.
À primeira vista quatro desvios padrão podem parecer uma escolha extrema. Afinal, dois desvios padrão cobrem 95% dos possíveis cenários em uma distribuição normal de um conjunto de dados. No entanto, todos aqueles que negociaram mercados financeiros sabem que a ação de preços é qualquer coisa menos normal - se fosse, o tipo de falhas que ocorrem nos mercados financeiros a cada cinco ou 10 anos ocorreria apenas uma vez a cada 6 000 anos. Os pressupostos estatísticos clássicos não são muito úteis para os comerciantes. Portanto, definir um parâmetro de desvio padrão mais amplo é uma obrigação.
VER: Usando as Bandas Bollinger Band® para as tendências de calibre
Os quatro desvios padrão cobrem mais de 99% de todas as probabilidades e, portanto, parecem oferecer um ponto de corte razoável. Mais importante ainda, eles funcionam bem em testes reais, proporcionando paradas que não são muito apertadas, mas não tão amplas que se tornam proibitivamente onerosas.Observe como eles funcionam no seguinte exemplo de GBP / USD.
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Mais importante, veja o próximo exemplo. Um verdadeiro sinal de uma parada adequada é uma capacidade para proteger o comerciante das perdas desenfreadas. No gráfico a seguir, o comércio está claramente errado, mas é interrompido bem antes de o movimento unidirecional causar grandes danos à conta do comerciante.
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A linha inferior
O genio das Bandas de Bollinger é a sua adaptabilidade. Ao incorporar constantemente a volatilidade, eles se ajustam rapidamente ao ritmo do mercado. Usá-los para definir as paradas corretas ao negociar fundos duplos e duplas - os padrões de preços mais freqüentes no FX - torna esses negócios comuns muito mais efetivos.
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