A mídia financeira divide a participação do mercado em prazos, com scalpers e day traders em um extremo do espectro, enquanto os temporizadores de mercado e os investidores residem no outro lado. Mas todas as abordagens têm uma coisa em comum: elas produzem resultados mais lucrativos com gráficos de preços em sintonia com o período de retenção do participante. Isso inclui investidores que normalmente evitam análises técnicas, preferem balanços ou posicionamento competitivo para tomar decisões de compra e venda.

Enquanto os comerciantes examinam gráficos intradiários, diários e semanais para prever os resultados, os investidores podem analisar gráficos mensais para avaliar o progresso, mantendo o comprimento do braço para evitar interferir com a descoberta de preços. Ao mesmo tempo, sua investigação estabelece parâmetros amplos onde a) posições serão encerradas quando a ação de preço a longo prazo não mais suportar resultados favoráveis ​​ou b) ações adicionais serão compradas quando a ação de preços a longo prazo suporta maior exposição.

Sinais do mapa mensal

A Charting suporta todos os níveis de atividade do mercado, porque o desenvolvimento de preços tem uma qualidade fractal, com tendências e intervalos que se desdobram de forma independente em todos os períodos de tempo. Por esse motivo, um scalper pode jogar a mesma segurança que um investidor porque cada um está focado em ação de preço específica para seu período de interesse. Para o investidor que procura manter posições por muitos anos, o gráfico mensal oferece uma excelente fonte de dados analíticos que requer apenas um único dia a cada mês para revisão.

Os investidores podem simplesmente rever a rentabilidade naquele momento ou levar o exame um passo adiante e melhorar os resultados com os princípios de timing de mercado que abrem, fecham, agreguem ou reduzem posições com base em sinais técnicos que entram em jogo apenas um algumas vezes no decorrer de três a cinco anos. É uma configuração analítica simples que usa várias médias móveis e um oscilador de força relativa para capturar mudanças de longo prazo no comportamento de compra e venda.

Comece adicionando EMAs de 50 e 200 meses ao gráfico de preços, observando que as posições longas funcionam melhor quando a segurança se processa acima desses níveis e está triturando através de um mercado urso quando comercializam abaixo. Em seguida, adicione um indicador estocástico 5-3-3 mensal que oscile entre os níveis de sobrecompra e sobrevenda, muitas vezes chegando a qualquer extremidade apenas algumas vezes ao longo de um período de cinco anos. Não é de surpreender que esses extremos mais altos e inferiores digam aos investidores que é hora de agir, seja para proteger suas carteiras ou para abri-las para aumentar o risco.

Apple (AAPL

AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) O estocástico mensal desce para a zona de sobrevenda pela primeira vez em sete anos no final de 2008 enquanto o preço cai abaixo da EMA de 50 meses.Ele marca acima da média móvel em abril de 2009, ao mesmo tempo em que o indicador se eleva para um novo ciclo de compra. Este sinal de entrada poderoso precede um rali maciço a um máximo histórico. O estoque entra em uma correção significativa no segundo semestre de 2012, vendendo para o EMA de 50 meses em 2013, ao mesmo tempo em que o indicador Stochastics retorna ao nível de sobrevenda pela primeira vez em mais de 3 anos. Mais uma vez, esta potente combinação oferece um excelente ponto de entrada para um sinal histórico de compra e uma tendência de alta.

Posicionamento na Década atual

Os gráficos mensais também permitem que os investidores trabalhem lucrativamente com temas amplos que caracterizam cada ciclo de mercado de touro ou urso. Isto é especialmente útil no ciclo atual, que começou após o mercado bater deixaram ações em baixas de vários anos e de várias décadas. A ação de preços entre 2007 e 2009 gerou um campo minado de barreiras técnicas que as ações precisavam superar nos anos subsequentes, com muitos títulos ainda trabalhando nesses níveis em meados desta década.

Os investidores podem examinar esses obstáculos com uma rede de Fibonacci esticada no máximo mais alto antes do mercado ostentoso e estendendo-o para o nível mais baixo publicado em 2008 ou 2009. Em seguida, veja a ação de preços fora dos mínimos, observando como a segurança se comporta nos níveis de retracement chave. As tendências ascendentes nos últimos anos geralmente se depararam com resistência nos recortes de 62%, 78% e 100%. Os investimentos que atingiram esses níveis são vulneráveis ​​a reversões que podem reduzir ou eliminar lucros a longo prazo.

Pepsico (PEP

PEPPepsiCo Inc110. 22 + 0. 15% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) destaca a interação entre o desenvolvimento de preços e os harmônicos de Fibonacci após o acidente de 2008. Vende-se de 79. 79 para 45. 37 e fundos em março de 2009. A onda de recuperação subseqüente bloqueia em março de 2010 no retracement de 62% de selloff, onde motiva de lado durante 14 meses, antes de se reunir nos 78. Recuo de 6% . O estocástico mensal retoma esses pontos de viragem, aumentando o nível de sobrecompração. O estoque inverte-se a esse nível harmônico em junho de 2011 e cai para uma baixa de 52 semanas, antes de saltar fortemente e retornar em agosto de 2012. Trata de lado por mais 6 meses antes de sair e se reunir logo acima do retracement de 100% onde fica mais uma vez. Senta-se nesse nível por mais 14 meses, finalmente completando o breakout e atingindo um máximo de todos os tempos.

A linha inferior

Os investidores podem aumentar os lucros com gráficos mensais que descobrem novas oportunidades e avaliam o andamento das posições abertas. Eles também funcionam como ferramentas de gerenciamento de riscos, permitindo respostas oportunas a mudanças significativas nas condições do mercado.