Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um das empresas de investimento mais conhecidas, oferecendo aos investidores uma ampla gama de oportunidades de investimento, incluindo centenas de fundos mútuos, para ajudar a gerenciar suas riquezas. Os fundos mútuos de Franklin Templeton possuem equipes de gerenciamento altamente experientes, abordagens de investimento disciplinadas e altas notas de agências de rating de fundos.

Franklin Mutual European Fund Classe A

Ativos sob gestão (AUM): $ 3. 3 bilhões

2010-2015 valor médio anual do valor do activo líquido (NAV): 5. 81%

Rácio da despesa líquida: 1. 34%

O Fundo Franklin Mutual European Fund A especializa-se em investir em títulos de capital de Empresas com escritórios principais na Europa. O fundo usa análise fundamental para selecionar participações com base em suas avaliações intrínsecas. De vez em quando, o fundo também pode aproveitar o investimento em oportunidades de arbitragem de valores mobiliários em dificuldades e fusão. Como o fundo compra títulos de capital em moedas estrangeiras, como o euro e a libra esterlina britânica, os retornos do fundo estão altamente expostos ao risco cambial e podem flutuar devido a mudanças nas taxas de câmbio. O fundo tem exposição excessiva a ações da U. K. com uma alocação de aproximadamente 27%, enquanto as ações alemãs representam cerca de 14% do portfólio do fundo. Em termos de alocação do setor, as ações financeiras representam 34% dos ativos do fundo, enquanto as ações cíclicas do consumidor possuem alocação de 15%.

O fundo demonstrou um alto desempenho ajustado ao risco desde a sua criação em 1996 e obteve uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. O fundo cobra taxas de carga de 5. 75% e requer um investimento mínimo de US $ 1 000.

Franklin Federal Tax-Free Income Fund Classe A

AUM: $ 10. 8 bilhões

2010-2015 retorno anual médio de VN: 4. 47%

Rácio de despesa líquida: 0,62%

O Fundo de Renda Federal sem Fideicomisso de Franklin Classe A procura gerar receita corrente investindo em impostos - emitiram obrigações municipais emitidas pelos municípios dos EUA. Como os títulos municipais estão isentos de impostos federais, esse fundo é mais apropriado para investidores em estratos de impostos elevados. O fundo geralmente compra e mantém títulos municipais até a maturidade, o que resulta em um índice de rotatividade muito baixo de apenas 5%. Isso faz com que o Fundo de Renda Federal Livre de Franklin seja altamente eficiente de impostos. As obrigações emitidas por municípios na Califórnia, Texas e Nova York têm os pesos mais altos na carteira do fundo. Mais de 95% das obrigações do fundo são de grau de investimento.

A partir de 30 de novembro de 2015, o fundo tem uma duração média de 4. 3 anos e um rendimento da SEC de 30 dias de 1. 71%. O fundo é um dos fundos Franklin mais antigos e foi gerido pelo mesmo gerente de fundos há mais de 15 anos.A Morningstar deu ao fundo uma classificação geral de três estrelas e uma avaliação analista de prata. O fundo vem com taxas de carga de 1% e um requisito de investimento mínimo de US $ 1 000.

Franklin Utilities Classe A

AUM: $ 5. 2 bilhões

2010-2015 retorno anual médio do NAV: 11. 22%

Rácio das despesas líquidas: 0. 75%

A Franklin Utilities Class A investe mais de 80% dos seus activos em valores mobiliários de empresas que fornecem serviços de utilidade pública, como serviços de eletricidade, água e comunicação. Quase 50% dos ativos do fundo são investidos em serviços elétricos, enquanto os serviços públicos com múltiplas linhas de negócios possuem uma alocação de aproximadamente 37%.

O Franklin Utilities Class A é um dos mais fortes artistas da categoria de utilitários da Morningstar. Por seus retornos superiores ajustados ao risco e pelo gerenciamento consistente de John Kohli desde 1998, o fundo ganhou uma classificação geral de quatro estrelas e uma avaliação de analista de ouro da Morningstar. O fundo cobra uma taxa de carga de 4. 25% e tem um requisito de investimento mínimo de US $ 1 000.

Templeton Global Bond Fund Classe C

AUM: $ 58. 8 bilhões

2010-2015 retorno anual médio do NAV: 1. 75%

Rácio da despesa líquida: 1. 3%

O Templeton Global Bond Fund Classe C é o fundo principal da Franklin Templeton na categoria de títulos mundiais. Procura uma combinação de renda atual e valorização do capital investindo em obrigações de dívida emitidas principalmente por governos de todo o mundo com diversos perfis de maturidade. Os títulos soberanos emitidos pelo México e pela Hungria têm os maiores pesos no portfólio do fundo, com alocação total de aproximadamente 28%. Em geral, os títulos emitidos por países asiáticos representam 33% da carteira do fundo, enquanto os títulos emitidos por países da América do Norte e do Sul têm uma alocação de aproximadamente 21%.

Michael Hasenstab gerenciou o Templeton Global Bond Fund desde 2001, gerando altos retornos ajustados ao risco. A Morningstar deu ao fundo uma classificação geral de cinco estrelas e uma avaliação de analista de ouro. O fundo vem com uma taxa de carga de 1% e exige que os investidores contribuam pelo menos US $ 1 000.